روش‌های تحلیل در بازار فارکس به طور کلی به سه نوع تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت تقسیم می‌شود که پیش‌تر در مورد آن‌ها توضیح جامع دادیم. یکی از مفاهیم اصلی در بازار فارکس حمایت و مقاومت است و معامله‌گرانی که از طریق تحلیل تکنیکال در این بازار فعالیت می‌کنند از داده‌های مربوط به حمایت و مقاومت کمک زیادی می‌گیرند.
اگر در مورد تحلیل تکنیکال اطلاعات کافی ندارید لطفاً قبل از ادامه این مطلب از طریق این لینک مقاله تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید. در این مقاله قصد داریم در خصوص حمایت و مقاومت در فارکس توضیح دهیم و مزایای استفاده از آن در تحلیل تکنیکال و در جهت انجام معاملات موفق‌تر را بررسی کنیم، پس با ما همراه باشید…
حمایت و مقاومت چیست؟
حمایت و مقاومت اگرچه دو مفهوم فاندامنتال هستند اما بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند. درک معنی این مفاهیم و کاربرد آن‌ها از ملزومات تسلط بر چارت‌های قیمت است. برای دسترسی به انواع چارت و ابزار معاملاتی با امکان معامله در بازارهای فارکس، انرژی، فلزات،کالا و… می‌توانید از طریق این لینک در بروکر معتبر Zenita Finance ثبت نام کنید تا با کمترین میزان اسپرد و سریع‌ترین زمان واریز و برداشت، فعالیت خود را در بازارهای معاملاتی آغاز نمایید.
همان‌طور که در مطالب قبلی به آن اشاره کردیم، قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت رشد می‌کند و در مقابل زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت سقوط می‌کند. همچنین گاهی اوقات با توجه به نزدیک بودن میزان عرضه و تقاضا، قیمت با کمی نوسان در یک خط مستقیم حرکت می‌کند.
مانند دیگر مفاهیم آنالیز تکنیکال، مفهوم حمایت و مقاومت را نیز می‌توان به راحتی توضیح داد، اما تسلط بر آن‌ها نیازمند تمرین و مشاهده و بررسی تخصصی چارت‌ها است. اما اینکه حمایت و مقاومت چه ارتباطی با موضوع عرضه و تقاضا دارد را در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد.
حمایت چیست؟
در یک روند رو به پایین، قیمت به واسطه میزان بالای عرضه نسبت به تقاضا سقوط می‌کند. هر چقدر که قیمت پایین‌تر برود، بستر برای کسانی که منتظر زمانی مناسب برای خرید هستند مطلوب‌تر می‌شود. در این میان زمانی فرا می‌رسد که میزان تقاضا به آرامی افزایش می‌یابد تا جایی که نزدیک به میزان عرضه می‌شود، در این زمان پایین آمدن قیمت متوقف می‌شود که اصطلاحا به آن حمایت می‌گویند.
حمایت می‌تواند یک سطح قیمت در چارت باشد که نشان می‌دهد در یک محدوده قیمتی خریداران تمایل زیادی به خرید دارند. در این مقطع است که معمولا تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند که در نهایت منجر به توقف و معکوس شدن حرکت قیمت می‌شود.
مقاومت چیست؟
مقاومت در واقع نقطه مقابل حمایت است. قیمت به واسطه میزان بالای تقاضا نسبت به عرضه رشد می‌کند. هر چقدر که قیمت بالاتر می‌رود، میل به فروش در میان خریداران بالاتر می‌رود که در نهایت به غلبه کردن فروش بر خرید منجر می‌شود.
این موضوع دلایل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها می‌تواند عدم تمایل خریدارها به باز کردن پوزیشن جدید در این محدوده قیمت باشد، یا اینکه معامله‌گران معتقد باشند که قیمت به سقف فعلی خود رسیده و از این بالاتر نمی‌رود. مقاومت همان سطح قیمتی است که میزان فروش بر میزان خرید غلبه می‌کند و موجب توقف حرکت قیمت و معکوس شدن آن می‌شود.
به کارگیری سطح حمایت و مقاومت در معاملات
معامله‌گران بعد از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت از آن‌ها به عنوان یک نقطه ورود یا خروج بالقوه استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح حمایت و مقاومت برخورد می‌کند، امکان وقوع دو حالت وجود دارد.
حالت اول این است که قیمت بعد از برخورد با سطح حمایت/مقاومت برمی‌گردد و به سمت مخالف حرکت می‌کند. در حالت دوم قیمت سطح حمایت/مقاومت را با قدرت می‌شکند و به سمت سطح حمایت/مقاومت بعدی حرکت می‌کند تا با آن برخورد کند.
برخی از معامله‌گران، معاملات خود را بر این اساس باز می‌کنند که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را نمی‌شکند.
در این مواقع زمانی که قیمت با سطح حمایت یا مقاومت برخورد می‌کند، معامله‌گران آن را به عنوان نقطه ورود در نظر می‌گیرند و معامله خود را باز می‌کنند. حال اگر قیمت در مسیر خلاف جهت حرکت کرد منجر به کسب درآمد می‌شود و در صورتی که حرکت خود را ادامه دهد، معامله با میزانی منطقی از استاپ لاس، لغو می‌شود.
تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های مختلف چون روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه در چارت یافت می‌شود، همچنین در تایم فریم‌های کوچک چون یک دقیقه‌ای نیز می‌توان آن‌ها را یافت. اما دقت نمایید که هرچقدر تایم فریم بلندتر باشد، سطوح حمایت و مقاومت در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس باید به گذشته بازار در چارت مراجعه کنید و به دنبال توقف قابل توجه در رشد یا سقوط قیمت باشید.
از آنجا که تحلیل تکنیکال یک علم صد در صدی نیست، بنابراین ممکن است در گاهی اوقات روند قیمت قبل از برخورد به سطوح حمایت/مقاومت معکوس شود یا بعد از برخورد با این سطوح کمی پیش برود و دوباره برگردد. به زبان ساده نباید به مفاهیم تحلیل تکنیکال به عنوان علم دقیق نگاه کرد و بهتر است میزانی انعطاف در مورد آن‌ها به خرج داد.
سطوح حمایت و مقاومت بر روی چارت
سطوح حمایت و مقاومت بر روی چارت قابل تشخیص هستند که متداول‌ترین حالت برای یافتن آن‌ها استفاده از چارت کندل استیک است. برای یافتن سطح حمایت در چارت باید به داده‌های گذشته قیمت نگاه کنیم تا پایین‌ترین نقاطی که قیمت در حین نوسان به آن‌ها دست پیدا کرده است یا به اصطلاح Low ها را تشخیص دهیم. بعد از یافتن چند نقطه Low متوالی در نوسانات قیمت با رسم یک خط که همه آن‌ها را در بر بگیرد به سطح حمایت را رسم می‌کنیم که می‌توانیم از روی آن، حرکت احتمالی جفت ارز مورد نظر را حدس بزنیم.
در خصوص سطوح مقاومت ماجرا کاملاً برعکس است. برای تشخیص سطح مقاومت بر روی چارت کندل استیک نیز به داده‌های گذشته قیمت نگاه می‌کنیم تا پایین‌ترین نقاطی که قیمت در حین نوسان به آن‌ها برخورد کرده است یا به اصطلاح High ها را تشخیص دهیم. بعد از یافتن چند نقطه High متوالی در نوسانات قیمت با رسم یک خط که همه آن‌ها را در بر بگیرد به سطح حمایت دست پیدا می‌کنیم. سطح حمایت و مقاومت در صورتی که بر روی یک خط صاف قرار بگیرند اصطلاحا استاتیک و در صورتی که یک خط مورب را تشکیل دهند اصطلاحا داینامیک نامیده می‌شوند.
برای دسترسی به انواع ابزار و چارت‌های معاملاتی، کافی است از طریق این لینک در بروکر معتبر Zenita Finance ثبت نام کنید تا با کمترین میزان اسپرد و بالاترین سرعت واریز و برداشت، فعالیت در هر سطحی را در بازارهای معاملاتی فارکس، انرژی، فلزات، کالا و… آغاز نمایید.
سطوح حمایت و مقاومت از مفاهیم اساسی در حوزه تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. جالب است بدانید که این مفاهیم، اساس اصلی بسیاری از ابزارهای معاملاتی مربوط به تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. در این مقاله به معرفی مفهوم حمایت و مقاومت پرداختیم و این موضوع را از مبانی توضیح دادیم. گفتیم که این سطوح به چه دلیل ایجاد می‌شوند و دلیل ایجاد آن‌ها چیست.
در نهایت نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت را بر روی چارت مرور کردیم و دو نوع استاتیک و داینامیک آن را مورد بررسی قرار دادیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله درک کاملی از مفاهیم حمایت و مقاومت پیدا کرده باشید. تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته ما در هر ساعت از شبانه روز در دسترس می‌باشند تا در صورت وجود هرگونه سوال، پاسخگوی شما باشند.