Увійти у світ торгівлі іноземною валютою може бути захоплюючою, але складною справою для тих, хто новачок на ринку. Міцна основа в основних концепціях торгівлі на Форекс є вирішальною для успіху, і розуміння довгих і коротких позицій є основою цієї основи. У цій статті ми пояснимо фундаментальні поняття довгих і коротких позицій у торгівлі на Форексі, надавши вам знання, необхідні для впевненого початку вашого торгового шляху.
Основи довгих і коротких позицій на Форекс
У торгівлі на Форексі позиція означає суму певної валютної пари, яку трейдер має на своєму рахунку, сподіваючись отримати прибуток від коливань цін. Позиції створюються під час угоди, і вони можуть бути довгими або короткими, залежно від прогнозу трейдера щодо того, як зміниться обмінний курс між базовою та котируваною валютами.
Торгівля на Форекс передбачає одночасну купівлю та продаж валют парами, де одна валюта є базовою, а інша – валютою котирування. Довгі та короткі позиції є основними стратегіями, які використовують трейдери для отримання прибутку від коливань обмінних курсів між цими валютами.
Довгі позиції на Форекс
Коли ви займаєте довгу позицію в торгівлі на Форекс, ви, по суті, купуєте базову валюту та продаєте валюту котирування, очікуючи, що вартість базової валюти зросте відносно валюти котирування. Якщо ваш прогноз правильний і обмінний курс зростає, ви отримаєте прибуток, коли закриєте позицію, продавши валютну пару за вищою ціною.
Наприклад, якщо ви вирішите йти в лонг на валютній парі EUR/USD, ви купуєте євро (базова валюта) і продаєте долар США (валюта котирування). Якщо вартість євро зросте відносно долара США, ви отримаєте прибуток від різниці, коли закриєте свою позицію.
Короткі позиції на Форекс
З іншого боку, зайняти коротку позицію в торгівлі Forex означає продавати базову валюту та купувати валюту котирування, передбачаючи, що вартість базової валюти впаде відносно валюти котирування. Якщо ваш прогноз точний і обмінний курс знижується, ви отримаєте прибуток, коли закриєте позицію, купивши валютну пару за нижчою ціною.
Наприклад, якщо ви вирішите скоротити валютну пару EUR/USD, ви продаєте євро (базова валюта) і купуєте долар США (котирувальна валюта). Якщо вартість євро знизиться відносно долара США, ви отримаєте прибуток від різниці, коли закриєте свою позицію.
Важливість довгих і коротких позицій у торгівлі на Форекс
Розуміння довгих і коротких позицій має важливе значення для успіху торгівлі на Форекс, оскільки ці стратегії дозволяють трейдерам заробляти як на зростаючих, так і на падаючих ринках. Освоївши основні концепції довгих і коротких позицій, трейдери можуть:
● Визначте потенційні торгові можливості на основі ринкових тенденцій і коливань
● Розробляти та впроваджувати ефективні торгові стратегії
● Диверсифікуйте свої інвестиційні портфелі, торгуючи кількома валютними парами
● Хеджування від потенційних ризиків і ринкової невизначеності
Дилема тривалості: як довго ви можете утримувати довгі та короткі позиції на ринку Форекс
На ринку Forex тривалість, протягом якої ви можете утримувати довгу або коротку позицію, залежить від кількох факторів, включаючи вашу торгову стратегію, тип рахунку та політику брокера. Ось кілька типових сценаріїв:
Денна торгівля
Денні трейдери зазвичай відкривають і закривають свої позиції протягом одного торгового дня, ніколи не утримуючи позицію протягом ночі. Якщо ви є денним трейдером, ваші довгі або короткі позиції зазвичай триватимуть від кількох хвилин до кількох годин, залежно від волатильності ринку та вашої торгової стратегії.
Свінг-трейдинг
Свінг-трейдери утримують позиції від кількох днів до кількох тижнів, намагаючись вловити більші коливання ціни. У цьому випадку довгі та короткі позиції можна утримувати протягом тривалого періоду, але вони все одно є відносно короткостроковими порівняно з іншими стратегіями.
Позиційна торгівля
Позиційні трейдери утримують свої довгі або короткі позиції від кількох тижнів до місяців або навіть років. Цей довгостроковий підхід ґрунтується на переконанні, що фундаментальні та технічні параметри валютної пари з часом зміняться, що призведе до суттєвих змін ціни.
Керрі Трейдинг
Керрі-трейдери утримують позиції протягом тривалого періоду, щоб отримати вигоду від різниці процентних ставок між двома валютами. Тривалість довгої або короткої позиції в цій стратегії може коливатися від кількох тижнів до місяців або навіть років, залежно від різниці процентних ставок і ринкових умов.
Важливо знати про будь-які комісії або збори, які можуть стягуватися при утримуванні позицій протягом тривалого періоду, наприклад комісії за обмін або пролонгацію. Ці комісії стягуються брокерами, коли ви залишаєте позицію відкритою протягом ночі, і можуть відрізнятися залежно від валютної пари, типу рахунку та брокера.
Типи ордерiв
Ефективне виконання ордерів є критично важливим компонентом успішної торгівлі на Форекс. Різні типи ордерів дозволяють трейдерам відкривати та виходити з позицій, керувати ризиками та використовувати ринкові можливості. Розуміння цих типів ордерів і їхніх відповідних функцій може допомогти трейдерам розробити ефективні торгові стратегії та підвищити загальну продуктивність. я
Ринкові ордери та лімітні ордери
Ринкові ордери
Ринковий ордер є найпростішим і найпростішим типом ордеру в торгівлі на Форекс. Коли трейдер розміщує ринковий ордер, він вимагає негайно купити або продати валютну пару за найкращою доступною ціною. Ринкові ордери гарантують виконання, але не ціну, тобто остаточна виконана ціна може відрізнятися від котированої ціни, особливо в періоди високої волатильності ринку або низької ліквідності.
Лімітні ордери
Лімітний ордер дозволяє трейдеру купувати або продавати валютну пару за вказаною ціною або кращою. Розміщуючи лімітний ордер, трейдер встановлює бажану ціну, і ордер виконується, лише якщо ринок досягне цієї ціни або запропонує кращу. Лімітні ордери гарантують конкретну ціну або кращу, але не гарантують виконання, оскільки ринок може не досягти бажаного рівня ціни.
● Лімітний ордер на купівлю: лімітний ордер на купівлю розміщується нижче поточної ринкової ціни, що дозволяє трейдеру купити валютну пару за вказаною ціною або нижчою.
● Обмежений ордер на продаж: лімітний ордер на продаж розміщується вище поточної ринкової ціни, що дозволяє трейдеру продати валютну пару за вказаною ціною або вищою.
Стоп ордери
Ордери Stop-Loss
Ордер стоп-лосс — це інструмент управління ризиками, який використовується для обмеження потенційних збитків у торгівлі. Він розміщується на певному рівні ціни, і якщо ринок досягає цього рівня, ордер виконується як ринковий ордер, закриваючи позицію. Стоп-лосс ордери необхідні для захисту торгового капіталу та управління ризиками.
● Ордер на купівлю зі стоп-лоссом: ордер на купівлю зі стоп-лоссом розміщується нижче ціни входу на коротку позицію, щоб закрити угоду, якщо ринок рухається проти неї.
● Ордер «Стоп-лосс» на продаж: Ордер «стоп-лосс» на продаж розміщується вище ціни входу в довгу позицію, щоб закрити угоду, якщо ринок рухається проти неї.
Ордери на припинення входу
Стоп ордер на вхід використовується для входу в угоду на певному рівні ціни, як правило, коли трейдер очікує прорив або продовження поточного тренду. Якщо ринок досягає зазначеної ціни, ордер виконується як ринковий ордер, відкриваючи позицію.
● Ордер на купівлю-стоп: ордер на купівлю-стоп розміщується вище поточної ринкової ціни, що дозволяє трейдеру відкрити довгу позицію, якщо ринок підніметься вище.
● Ордер на продаж: Стоп-ордер на продаж розміщується нижче поточної ринкової ціни, що дозволяє трейдеру відкрити коротку позицію, якщо ринок опуститься.
Розширені типи ордерiв
One-Cancells-the-Other (OCO) ордери
Ордер OCO – це комбінація двох ордерів (як правило, лімітного ордера та стоп-лосс ордера), які розміщуються одночасно. Якщо один ордер виконується, другий автоматично скасовується. Цей розширений тип ордеру дозволяє трейдерам керувати ризиком, орієнтуючись на конкретні рівні цін для потенційного прибутку.
Ордер трейлінг-стоп
Трейлінг-стоп-ордер — це динамічний стоп-лосс-ордер, який змінюється відповідно до ринкової ціни. Трейдери встановлюють конкретну відстань (у пунктах) від поточної ринкової ціни, а рівень стоп-лоссу автоматично регулюється, коли ринок рухається на користь трейдера. Цей тип ордерів допомагає трейдерам забезпечувати прибуток, водночас допускаючи потенційні прибутки, якщо ринок продовжить рухатися сприятливо.
Передові методи для довгих і коротких позицій на Форекс
Досвідченим трейдерам Forex передові методи можуть забезпечити перевагу в капіталізації ринкових можливостей і максимізації прибутку. Спираючись на основи довгих і коротких позицій, ці передові стратегії та методи можуть запропонувати трейдерам підвищену гнучкість і управління ризиками.
Розширені методи вступу
Проривна торгівля
Проривна торгівля включає в себе відкриття довгої або короткої позиції, коли ринок прориває значний рівень підтримки або опору, сигналізуючи про потенційне продовження або розворот тренду. Трейдери можуть використовувати інструменти технічного аналізу, такі як діаграми та лінії тренду, щоб визначити потенційні точки прориву та розмістити стоп-ордери на вхід, щоб отримати вигоду від очікуваного руху ціни.
Торгівля з відновленням
Торгівля з відновленням зосереджена на вході в довгу або коротку позицію під час тимчасового розвороту ціни або корекції в рамках поточного тренду. Трейдери можуть використовувати корекції Фібоначчі, ковзні середні або інші технічні індикатори, щоб визначити потенційні точки входу та розмістити лімітні ордери на цих рівнях, передбачаючи, що ціна відновить свій початковий напрям тренду.
Розширені методи виходу
Масштабування
Масштабування — це передова техніка виходу, за якої трейдери поступово закривають свої позиції в міру того, як ринок рухається на їхню користь. Такий підхід дозволяє трейдерам отримувати прибуток, зберігаючи при цьому потенціал для подальших прибутків, якщо ринок продовжить рухатися сприятливо.
Кілька рівнів тейк-профіту
Використання кількох рівнів тейк-профіту дозволяє трейдерам встановлювати різні точки виходу для частин своїх позицій, використовуючи різні цілі прибутку. Застосовуючи цю техніку, трейдери можуть максимізувати прибуток, закриваючи частини своїх позицій на заздалегідь визначених цінових рівнях, залишаючи решту частин відкритими для потенційних подальших прибутків.
Передові методи управління ризиками
Хеджування
Хеджування передбачає відкриття другої позиції в протилежному напрямку від існуючої торгівлі для зменшення ризику. Трейдери можуть використовувати різні стратегії хеджування, такі як відкриття короткої позиції у корельованій валютній парі або використання опціонних контрактів для захисту своїх довгих або коротких позицій від несприятливих змін на ринку.
Розмір позиції та співвідношення ризику та винагороди
Досвідчені трейдери часто використовують методи визначення розміру позиції та співвідношення ризик-винагорода, щоб ефективніше керувати своїм ризиком. Визначаючи оптимальний розмір позиції на основі балансу свого рахунку, толерантності до ризику та рівнів стоп-лосс, трейдери можуть мінімізувати потенційні втрати, максимізуючи прибуток. Застосування сприятливого співвідношення ризику та винагороди гарантує, що потенційний прибуток переважає потенційні втрати, підвищуючи загальну ефективність торгової стратегії.
Висновок
Включення передових методів та інструментів у ваші довгострокові та короткі торгові стратегії Forex може значно покращити вашу загальну продуктивність. Оволодівши ринковими настроями, впроваджуючи передові практики управління ризиками та використовуючи складні інструменти торгівлі, ви можете покращити свою здатність використовувати можливості в різних ринкових умовах.
Відчуйте досконалість трейдингу Forex із Zenita Finance
Чи готові ви вивести свою торгівлю на Форекс на новий рівень? Виберіть Zenita Finance як свого довіреного брокера Forex і скористайтеся нашим неперевершеним досвідом і найсучаснішими торговими інструментами. Наша вдосконалена торгова платформа спеціально розроблена для задоволення потреб досвідчених трейдерів, пропонуючи:
● Надшвидке виконання та низька затримка для оптимальної продуктивності
● Доступ до вдосконалених інструментів для створення діаграм і технічних індикаторів
● Настроювані алгоритми для автоматизованої торгівлі
● Ексклюзивна інформація про ринок і аналіз від нашої команди експертів
● Цілодобова цілодобова підтримка клієнтів для вирішення ваших запитів і проблем
Приєднуйтесь до лав успішних трейдерів, співпрацюючи з Zenita Finance. Зареєструйтеся для реального облікового запису сьогодні та почніть досліджувати світ торгівлі на Форексі з брокером, який розуміє ваші потреби та амбіції!
