برای فعالیت در بازار فارکس فراگیری علوم بازار و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین کسب تجربه که با انجام معاملات با مبالغ پایین و آزمون و خطا به دست می‌آید از مهم‌ترین عوامل تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس است. اما یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای فعالیت حرفه‌ای در بازار فارکس و کسب درآمد مناسب، توانایی آنالیز یا تحلیل بازار است، چرا که بدون داشتن مهارت‌های کافی تحلیل در بازار فارکس نمی‌توان روند بازار و به خصوص جفت ارزها را پیش بینی کرد و در نهایت امکان انجام معامله با درصد موفقیت بالا وجود نخواهد داشت.
در این مقاله با سه نوع اصلی تحلیل در بازار فارکس آشنا خواهیم شد و همچنین ابزار مناسب برای انجام هر کدام را معرفی خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید…
انواع تحلیل در بازار فارکس
به عنوان یک معامله‌گر که بازار را آنالیز می‌کند، داشتن یک رویکرد مطمئن برای تصمیم‌گیری مناسب در خصوص معاملات، ساختن یک استراتژی قوی و در نهایت انجام معاملات مطمئن بسیار مهم است. برای داشتن استراتژی مناسب می‌بایست سه نوع اصلی تحلیل در بازار فارکس را به خوبی بشناسیم.
هر کدام از انواع تحلیل در بازار فارکس دارای نقاط مثبت و منفی مخصوص خود می‌باشد، بنابراین برای داشتن یک دید مناسب نسبت به بازار بهتر است به هر سه نوع تحلیل تسلط داشته باشیم.
از آنجا که هر کدام از انواع تحلیل در بازار فارکس دارای مزایا و معایب خاص خود هستند، تصمیم‌گیری در مورد اینکه در زمان معامله کردن از کدامیک استفاده کنیم بیشترین اهمیت را دارد.
: انواع اصلی تحلیل در بازار فارکس به شرح زیر است
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل فاندامنتال
- تحلیل سنتیمنت
تحلیل تکنیکال با نگاه کردن به روند گذشته قیمت در بازار عملکرد آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند. تحلیل فاندامنتال به فاکتورهای اقتصادی تمرکز می‌کند که بر روی قیمت ارزها تاثیر مستقیم می‌گذارند. تحلیل سنتیمنت به عوامل احساسی و روانشناسی تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری توجه می‌کند.
برای دریافت بهترین نتیجه در بازار فارکس بهتر است تمامی این سه نوع آنالیز را در زمان مناسب به کار ببریم. در ادامه در خصوص جزئیات هرکدام توضیح خواهیم داد.
تحلیل تکنیکال
اگر به تازگی وارد دنیای معاملات فارکس شده باشید، احتمالا نام تحلیل تکنیکال چند بار به گوشتان خورده است، اما تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟ پاسخ بسیار ساده است، تحلیل تکنیکال یک متد برای بررسی اطلاعات گذشته بازار به منظور پیش‌بینی آینده آن است.
این نوع آنالیز معمولا بر روی قیمت و حجم خرید و فروش در داده‌های گذشته بازار بررسی انجام می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که با مطالعه داده‌های گذشته به یک الگوی مناسب خواهیم رسید که کمک می‌کند عملکرد آینده بازار را پیش‌بینی کنیم.
در حالی که ابزار و تکنیک‌های مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گرند، اصلی‌ترین آن‌ها موارد زیر هستند:
- حمایت و مقاومت
- داو تئوری
- روند و خط روند
- کندل چارت
- افزونه‌ها و اندیکاتور فیبوناچی
- الیوت ویو
- پیوت
- اندیکاتور و اسیلاتور مومنتوم
استفاده از این ابزار و تکنیک‌ها برای به کار بردن در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند که به یک استراتژی قوی برای شناسایی روند احتمالی بازار، نقاط مناسب ورود، حد ضرر و سود دست پیدا کنیم.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال نوعی تکنیک است که بازار را بر اساس عوامل اقتصادی و فاکتورهای مالی تاثیرگذار بر روی آن ارزیابی می‌کند. این نوع تحلیل علاوه بر اینکه در تصمیم‌گیری برای انجام معاملات کمک زیادی می‌کند، همچنین برای تشخیص ارزش واقعی یک ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معامله‌گرانی که از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند منابع مختلفی چون اندیکاتورها و داده‌های اقتصادی، گزارش‌های سود و عملکرد شرکتها، فعالیت بانک‌های مرکزی و گاهاً رویدادهای سیاسی را بررسی می‌کنند تا بهترین تصمیم‌گیری را انجام دهند. با اینکه روش‌های مختلفی برای آنالیز در بازار فارکس وجود دارد، اما تحلیل فاندامنتال یکی از محبوب‌ترین آن‌ها در میان معامله‌گران به شمار می‌آید.
معامله‌گرانی که از تحلیل فاندامنتال به خصوص در بازار فارکس استفاده می‌کنند، موارد زیر را مورد بررسی قرار می‌دهند:
- رویدادهای بانک مرکزی: شامل مواردی چون نتایج جلسات بانک مرکزی، صورتجلسات آن‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی می‌شود
- داده‌های اقتصادی: داده‌های اقتصادی هر کشور، به خصوص از سطح 1 و 2 اقتصادی می‌تواند تاثیر مستقیمی در نرخ ارز آن کشور بگذارد
- نرخ بهره: یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های جفت ارزها در بازار فارکس، تفاوت نرخ بهره در اقتصاد کشورهای مختلف است
- رویدادهای ژئوپلیتیک: شامل مواردی چون انتخابات، حوادث طبیعی (زلزله، سیل،…)، تجارت و درگیری‌های نظامی هستند که بر روی بازار فارکس تاثیر مستقیم خواهند داشت
تحلیل سنتیمنت
تحلیل سنتیمنت شاخه‌ای از علوم است که عواطف، نظرات و رفتار عموم مردم را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای شناسایی احساسات گروهی از مردم در مورد موضوعی خاص قابل استفاده است.
به عنوان یک معامله‌گر فارکس نیاز است که درک کافی از تحلیل سنتیمنت داشته باشیم و بدانیم که استفاده از آن چه مزایایی برای ما دارد. با بررسی احساسات بازار و معامله‌گران، می‌توانید روند احتمالی آینده بازار را پیش‌بینی کنید و تصمیم محکم‌تری در خصوص زمان و نوع ارز برای انجام معامله داشته باشید.
احساسات بازار فارکس رفتار عمومی معامله‌گران در مقابل یک ارز (مثلا دلار آمریکا) یا یک جفت ارز (مانند EUR/USD) خاص را نشان می‌دهد که با بررسی لحن و احساسات معامله‌گران در بازار معاملاتی محاسبه می‌شود.
عوامل مختلفی از احساسات بازار برای تحلیل سنتیمنت مورد بررسی قرار داده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها در لیست زیر آمده است:
- گزارش‌های COT: این گزارش‌ها از تغییرات تعداد لانگ‌ها و شورت‌ها توسط معامله‌گران بزرگ در بازار فیوچر فارکس به دست می‌آید
- برآیند پوزیشن‌ها در هر بروکر: بسیاری از بروکرها درصد نسبت پوزیشن‌های لانگ و شورت یک ارز خاص توسط معامله‌گران خود را به اشتراک می‌گذارند که برای تحلیل سنتیمنت بسیار مفید است
- معاملات باز بازار فارکس: این مورد تمامی پوزیشن‌های باز در بازار فارکس را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند میزان احساسات در یک ارز خاص را نشان دهد
ادغام انواع تحلیل در بازار فارکس
برخی از معامله‌گران در تحلیل‌های خود تک‌بعدی عمل می‌کنند، برای مثال تحلیل تکنیکال را ترجیح می‌دهند و برای تصمیم‌گیری در انجام معاملات به چارت‌های مختلف نگاه می‌کنند، بعضی دیگر تمرکز خود را بر روی تحلیل فاندامنتال و برخی احساسات و تحلیل سنتیمنت را در اولویت قرار می‌دهند.
با این حال عده‌ای از معامله‌گران از ترکیب و ادغام هر سه نوع تحلیل در بازار فارکس به یک استراتژی قوی دست پیدا می‌کنند. کلید رسیدن به یک استراتژی مناسب پیدا کردن یک ترکیب مناسب برای تایم‌فریم مخصوص خود است که با آزمون و خطا به دست خواهد آمد.
سخن پایانی
اینکه هر معامله‌گر از چه نوع تحلیل یا تحلیل‌هایی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند کاملا به خودش بستگی دارد و ما تنها به معرفی سه نوع اصلی تحلیل در بازار فارکس برای ارائه اطلاعات مفید به معامله‌گران پرداختیم. بهتر است هر معامله‌گر آشنایی کافی با انواع تحلیل در بازار فارکس را داشته باشد و سپس با تمرین و آزمون و خطا به یک تحلیل یا ترکیبی از چند تحلیل مناسب برای انجام معاملات برسد. امیدواریم با مطالعه این مقاله اطلاعات مفیدی در خصوص انواع تحلیل در بازار فارکس کسب کرده باشید.
