استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی‌های معاملاتی فارکس، برخی محبوب‌تر هستند و برخی کمتر مورد توجه واقع می‌شوند. استراتژی‌ها معمولا بر اساس کارآمد بودن و انعطاف‌پذیری در شرایط مختلف بازار فارکس، توسط معامله‌گران بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرند و به مرور زمان محبوب‌تر می‌شوند.

موضوع مقاله امروز ما یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس یعنی پرایس اکشن است. در این مقاله به معرفی کلی استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و ابزار پرایس اکشن در فارکس خواهیم پرداخت و مزایای این روش معاملاتی را با هم بررسی خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید…

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن نوعی استراتژی برای معامله بر اساس حرکات قیمت است. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن دارای الگوهایی است که به تشخیص نقاط مناسب ورود و خروج بر روی چارت کمک می‌کند. سیستم پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال می‌باشد و میان معامله‌گران به شدت محبوب است.

به زبان ساده استراتژی معاملاتی پرایس اکشن با آنالیز حرکات قیمت تنها بر اساس تحلیل چارت، به گرفتن تصمیم مطمئن‌تر برای انجام معاملات کمک می‌کند. اما نحوه آنالیز حرکات قیمت به چه صورت است؟
یکی از ابزارهایی که نمایان‌گر حرکات قیمت است چارت کندل استیک می‌باشد. در این چارت هر کندل نمایش دهنده دوره خاصی از زمان است، به عنوان مثال هر کندل در تایم فریم 60 دقیقه نمایان‌گر یک ساعت از وضعیت قیمت جفت ارز مورد نظر می‌باشد. استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن می‌توانند با بررسی الگوهای چارت و کندل استیک‌ها، بدون نیاز به اندیکاتور خاصی مورد استفاده قرار بگیرند.

بسیاری از معامله‌گران روزانه از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن برای کسب درآمد سریع در تایم فریم‌های کوتاه استفاده می‌کنند. تایم فریم‌های 4 ساعته تا 1 روزه اغلب برای تحلیل روند کلی استفاده می‌شوند، در حالی که در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، به واسطه حرکات ناگهانی، نویزهای بازار افزایش پیدا می‌کنند. با این حال در برخی مواقع نادر استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نقاط ورودی فوق‌العاده‌ای در تایم فریم‌های کوتاه‌تر به دست می‌آورد.

مزایای استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

با تحلیل و آنالیز ساختار کندل استیک‌ها می‌توان الگوهای خاصی را کشف کرد که به مرور زمان هر از گاهی تکرار می‌شوند. این الگوها می‌توانند به عنوان روشی برای تشخیص آینده بازار و در جهت کسب درآمد مورد استفاده قرار بگیرند.

استراتژی های پرایس اکشن فارکس از لحاظ مورد اطمینان بودن با یکدیگر متمایز هستند و برای استفاده از آن‌ها نیازی به اندیکاتور تکنیکال نیست.

پرایس اکشن در فارکس نوعی تحلیل تکنیکال است که فاکتورهای فاندامنتال را به هیچ عنوان در نظر نمی‌گیرد و کاملاً بر روی اطلاعات گذشته قیمت جفت ارزها متمرکز است.
چیزی که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را از دیگر استراتژی های تحلیل تکنیکال جدا می‌کند تمرکز آن بر روی رابطه قیمت فعلی یک نماد معاملاتی نسبت به عملکرد قدیمی آن در گذشته قیمت خود است. بیشترین توجه استراتژی معاملاتی پرایس اکشن بر روی بالا و پایین‌های قیمت، خط روند و سطوح حمایت و مقاومت است.

به طور کلی نکات مثبت استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به شرح زیر است:

• درک الگوها برای معامله‌گران تازه‌کار آسان‌تر است
• این نوع استراتژی معاملاتی لزومی به استفاده از اندیکاتورها ندارد
• الگوهای پرایس اکشن تغییری نمی‌کنند، چرا که بر اساس قیمت‌های بسته شدن ارزها شناسایی می‌شوند
• الگوهای پرایس اکشن برای معاملات در سطح حرفه‌ای بسیار کارآمد هستند
• تنوع بالای انواع الگوهای پرایس اکشن باعث می‌شود که معامله‌گر بتواند مناسب‌ترین نقطه ورود را بر اساس شرایط بازار انتخاب کند

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن فارکس

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن فارکس برای دارایی‌هایی با نوسان متوسط و بالا مانند EUR/USD ،GBP/USD و دیگر جفت ارزهای اصلی مناسب‌تر است. سیستم معاملاتی پرایس اکشن همچنین برای معامله برخی جفت ارزهای کراس اصلی کارآمد است اما به طور کلی الگوهای پرایس اکشن برای معاملات با جفت ارزهای کراس فرعی و جفت ارزهای ناشناس قابل اتکا نیستند.

جفت ارزهای ناشناس معمولا دچار حرکات غیرقابل پیش بینی می‌شوند و تصمیمات بانک مرکزی می‌تواند موجب آشفتگی در قیمت آن‌ها شود. استفاده از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن در دیگر بازارهای معاملاتی مانند کریپتو کارنسی و بازار کالا ویژگی‌های خاص خود را دارد.

هر چقدر نقدینگی در یک نماد پایین‌تر باشد، احتمال کارآمد بودن الگوهای پرایس اکشن پایین‌تر خواهد آمد، بنابراین رعایت نکات استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن و انتخاب یک نماد با نقدینگی بالا از اهمیت بالایی برخوردار است.

بهترین الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن دارای تنوع و تعدد بالایی هستند اما برخی از آن‌ها علاوه بر آنکه در چارت بیشتر مشاهده می‌شوند، همچنین بیشتر از سایر الگوها نتیجه‌بخش هستند. در ادامه تعدادی از بهترین الگوهای پرایس اکشن را با هم بررسی خواهیم کرد.

• الگوی دوجی: کندل این الگو دارای یک شدوی بلند در بالا و پایین است و یک بدنه کوچک دارد که نشان‌دهنده نزدیک بودن قیمت باز و بسته شدن نماد معاملاتی است. این الگو نشان می‌دهد که بازار هنوز روند مشخصی ندارد و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

• الگوی ماروبوزو: این الگو تقریباً برعکس الگوی دوجی است. در این الگو کندل دارای یک بدنه بلند بدون شدو و یا با شدوی بسیار کوتاه است. الگوی ماروبوزو در صورتی که سبز باشد نشان‌دهنده یک بازار گاوی (صعودی) و در صورت قرمز بودن یک بازار خرسی (نزولی) را پیش بینی می‌کند.

• الگوی هارامی: الگوی هارامی در واقع از دو کندل پشت هم شناسایی می‌شود. در الگوی گاوی هارامی، کندل اول پایین‌تر از قیمت باز شدن بسته می‌شود در حالی که کندل دوم بالاتر بسته می‌شود. همچنین در الگوی خرسی هارامی، کندل اول بالاتر از قیمت بازشدن بسته می‌شود و کندل دوم نیز پایین‌تر بسته خواهد شد.

• الگوی انگلفینگ: این الگو نیز متشکل از دو کندل است. کندل دوم سبز رنگ است و کاملاً کندل دوم را پوشش می‌دهد، در حالی که کندل اول قرمز رنگ می‌باشد. این الگو نشان از برعکس شدن روند بازار می‌دهد.

• الگوی همر/مرد دارآویز: این دو الگو به شدت شبیه به یکدیگر هستند. الگوی همر و الگوی مرد دارآویز هر دو دارای یک بدنه نزدیک به بالای کندل هستند و یک شدوی بلند (تقریباً دو برابر بدنه) در زیر کندل. الگوی همر بعد از افت بازار نمایان می‌شود که نشانه بازار گاوی است، در صورتی که الگوی مرد دارآویز در انتهای بازار صعودی یافت می‌شود و نشان از بازار خرسی می‌دهد.

ابزار استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

از آنجا که معاملات پرایس اکشن ارتباط مستقیمی با اطلاعات گذشته حرکات قیمت دارد، تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند چارت‌ها، خطوط روند، بالا و پایین نوسانات، سطوح مقاومت و حمایت و… بر اساس استراتژی و صلاح‌دید معامله‌گر در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
همچنین تحلیل و بررسی روانشناسانه رفتار بازار نیز می‌تواند به معامله‌گر در جهت انجام بهتر معاملات با کمک استراتژی معاملاتی پرایس اکشن کمک کند. به عنوان مثال زمانی که در شاخص ترس و طمع، میزان ترس در بازار فارکس بالا می‌رود، معامله‌گران موقعیت را برای باز کردن پوزیشن لانگ مناسب می‌بینند و با دیدن نشانه‌های پرایس اکشن در خصوص معکوس شدن جهت بازار، اقدام به باز کردن معامله لانگ خواهند کرد.

در مقابل زمانی که میزان طمع افزایش پیدا می‌کند، معامله‌گران بعد از یافتن نشانه‌های معکوس شدن بازار در پرایس اکشن اقدام به معامله شورت خواهند کرد.

جالب است بدانید هیچ دو معامله‌گر فارکس یک نشانه پرایس اکشن مشخص را به طور کاملا یکسان تفسیر نخواهند کرد، چرا که هر شخص دید خاص خود را از چارت و بازار دارد و هر نشانه در ذهن او به معنی خاصی تعریف شده است. اما از طرفی یک تحلیل تکنیکال احتمالا نتیجه و اقدام مشابه‌ای از دو معامله‌گر را به همراه خواهد داشت.

سخن پایانی

تعداد زیادی از استراتژی‌ها و روش‌ها برای انجام معاملات پرایس اکشن وجود دارد که درصد موفقیت بالایی نیز دارند، اما معامله‌گران باید بدانند که تنها داستان‌های موفقیت‌آمیز هستند که خبرساز می‌شوند و احتمال ناموفق بودن معاملات پرایس اکشن مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری وجود دارد.

با این حال تجربه نشان داده است که استفاده صحیح و به جا از این استراتژی معاملاتی در بلند مدت درآمد قابل توجه‌ای به همراه خواهد داشت.

در این مقاله یک معرفی کامل از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در فارکس انجام دادیم و بهترین الگوها و ابزار این روش را با هم بررسی کردیم. امیدواریم با مطالعه این مطلب از پرایس اکشن شناخت کافی پیدا کرده باشید.