استراتژی معاملاتی کوتاه مدت فارکس

انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بازار فارکس است. بهترین استراتژی معاملاتی فارکس برای هر شخص متفاوت بوده و بهتر است هر معامله‌گر با مطالعه و بررسی انواع استراتژی، بهترین‌ها را برای خود انتخاب کنند.

این نوع استراتژی‌ها از لحاظ زمان معاملات به دو نوع کلی استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. معاملات کوتاه مدت نوعی استراتژی هستند که پوزیشن‌هایی را هدف قرار می‌دهند که در تایم فریم کوتاه (معمولاً روزانه یا هفتگی و حتی گاهی کوتاه‌تر!) باز و بسته می‌شوند.

استراتژی معاملاتی کوتاه مدت فارکس بین درصد قابل توجه‌ای از معامله‌گران محبوبیت بالایی دارد، چرا که با تمرکز بر روی حرکت‌های کوچک قیمت در روند کوتاه مدت، آن‌ها را به درآمد قابل توجه‌ای می‌رساند. در این مقاله به استراتژی‌ معاملاتی کوتاه مدت فارکس خواهیم پرداخت، پس با ما همراه باشید…

تفاوت معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

معاملات کوتاه مدت بیشتر بر روی عملکرد نوسان قیمت در ارزها تمرکز می‌کند تا به درآمد‌های سریع دست یابد، در حالی که معاملات بلند مدت بیشتر به مسائل فاندامنتال و اطلاعات مالی توجه می‌کند تا در یک تایم فریم بلندتر به درآمدی بیشتر دست پیدا کنند.

معاملات کوتاه مدت به شما اجازه می‌دهد هر زمان که احساس می‌کنید قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، یک پوزیشن لانگ یا شورت باز کنید و در نهایت با توجه به جهت بازار نتیجه معامله شما مشخص شود. همچنین برای انجام معاملات کوتاه مدت نیاز به معامله با ابزار لوریج دارید که اگرچه ریسک معامله را بالا می‌برد اما درآمد بیشتری نیز به شما خواهد داد.

استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت هرکدام مزایای خاص خود را دارند، با این حال معاملات کوتاه مدت آپشن‌های معاملاتی بیشتری مانند لوریج و مارجین دارد که در برخی بروکرها مانند Zenita Finance در دسترس معامله‌گران قرار می‌گیرد.

در هر صورت برخی از معامله‌گران فارکس معاملات بلند مدت و هولد کردن را ترجیح می‌دهند که با توجه به نبودن آپشن‌ها معاملاتی، ملزم به پرداخت تمام مبلغ خرید جفت ارز مورد نظر هستند. در نهایت انتخاب میان استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت به موارد مختلفی چون هدف کلی از معاملات، میزان سرمایه درگیر و تیپ شخصیتی بستگی دارد.

استراتژی‌‌های معاملاتی کوتاه مدت در بازار فارکس

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت در بازار فارکس از لحاظ مدت زمان انجام معامله، میزان درآمد و شرایط آنالیز کردن چارت به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که در ادامه در خصوص آن‌ها توضیح خواهیم داد.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که هدف معامله‌گران از انجام آن ورود و خروج از پوزیشن در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه است! از آنجا که اینگونه معاملات درآمد کمی به همراه دارند، بنابراین معامله‌گران اسکالپینگ (اسکالپر) برخی مواقع در طول روز صدها معامله انجام می‌دهند تا به درآمد قابل توجه‌ای برسند.

معامله‌گرانی که استراتژی اسکالپینگ را در پیش می‌گیرند، تمرکز خود را بر روی پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال می‌گذارند و هرگونه تحلیل فاندامنتال را نادیده میگیرند. اسکالپرها معمولا بر روی دو جفت ارز EUR/USD و EUR/GBP معامله می‌کنند، چرا که حجم معاملات در این دو جفت ارز بالا بوده و در نتیجه نوسان کوتاه مدت مناسب‌تری دارند.

معاملات روزانه

استراتژی معاملات روزانه احتمالاً محبوب‌ترین استراتژی معاملاتی کوتاه مدت در میان معامله‌گران است، چرا که می‌تواند با هر سطح سرمایه و هر جفت ارزی انجام شود. معامله‌گران روزانه از چند جفت ارز مختلف در طول روز پوزیشن لانگ یا شورت می‌گیرند با هدف اینکه تا اتمام روز تمام معاملات خود را به پایان برسانند، به زبان ساده آن‌ها معاملات خود را در طول شب باز نگه نمی‌دارند.

استراتژی معاملات روزانه در واقع یک موازنه میان اسکالپینگ و معاملات بلند مدت است، چیزی شبیه به سوئینگ تریدینگ. معامله‌گران روزانه ساعت‌ها بر روی چارت وقت می‌گذارند تا اطلاعات قیمت‌ها را آنالیز کنند و تشخیص دهند حرکت احتمالی آینده بازار برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت یک جفت ارز مناسب‌تر است. همچنین هر زمان که احساس کنند حرکت بازار برخلاف تصور آن‌ها می‌باشد به سرعت معامله را با کمترین زیان می‌بندند.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی است که در بین استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و میان مدت قرار می‌گیرد و معامله‌گران پوزیشن را برای روزها و هفته‌ها باز نگه می‌دارند. معامله‌گران سوئینگ تریدینگ از بالا و پایین‌های روند قیمت برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.

این استراتژی نیازمند قدرت بالای پیش‌بینی و فکر کردن جلوتر از بازار است. هدف معامله‌گران این استراتژی پیش‌بینی این است که قیمت چه زمان و کجا تمایل دارد به کدام سمت حرکت کند تا بتوانند وارد پوزیشن شوند و سوار بر High و Low روند، تا زمان رسیدن به درآمد مورد نظر به معامله ادامه دهند.

آن‌ها تنها زمانی معامله را می‌بندند که احساس کنند روند، دیگر طبق یک الگوی یکسان حرکت نمی‌کند. اگرچه این استراتژی معاملاتی کوتاه مدت در بازار سهام محبوب‌تر است اما در بازار فارکس نیز از آن استفاده می‌شود.

معاملات روندی کوتاه مدت

معاملات روندی، نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت قابل انجام می‌باشد. استراتژی معاملاتی کوتاه مدت روندی بر روی روند قیمت جفت ارزهایی تمرکز می‌کند که بر روی چارت بعد از چند دقیقه، ساعت یا روز تغییرات مناسبی خواهند داشت.

معاملات استراتژی روندی کوتاه مدت تا زمانی که روند موافق تصور معامله‌گر حرکت کند ادامه می‌یابد و زمانی که حرکت روند، معکوس شود پوزیشن بسته خواهد شد. معامله‌گران این استراتژی زمانی که روند را رو بالا ببینند پوزیشن لانگ و زمانی که روند را رو به پایین پیش‌بینی کنند به سراغ پوزیشن شورت می‌روند.

اندیکاتورهای مناسب استراتژی معاملاتی کوتاه مدت فارکس

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای استراتژی معاملاتی کوتاه مدت در فارکس معمولاً مختص تایم فریم‌های کوتاه‌تر هستند و به معامله‌گر کمک می‌کنند که نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهد.

در ادامه تعدادی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مربوط به استراتژی معاملاتی کوتاه مدت را معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور Moving Average

اندیکاتور Moving Average به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند تشخیص دهد روند فعلی رو به بالا یا رو به پایین است. یک اندیکاتور Moving Average معمولی، عموما در تایم فریم‌های 15 یا 20 دقیقه و برای روندهای کوتاه مدت استفاده می‌شود، اگرچه می‌توان آن را به تایم فریم مناسب نوع تحلیل معامله‌گر نیز تغییر داد.

زمانی که روند قیمت جفت ارز صعود می‌کند، اندیکاتور Moving Average یک شیب رو به بالا را تشکیل می‌دهد که می‌توان با پایین‌ترین قیمت ممکن وارد پوزیشن لانگ شد. از طرفی اگر به دنبال موقعیتی برای پوزیشن شورت هستید باید در انتظار شیب رو به پایین این اندیکاتور باشید.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به شما کمک می‌کند که میزان فشار خرید و فشار فروش را نسبت به قدرت و ضعف بازار مشاهده کنید. همچنین امکان دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور RSI برای معاملات کوتاه مدت وجود دارد که این کار با بررسی واگرایی و نوسانات ناسالم بر روی چارت انجام می‌شود. به عنوان مثال برخی معامله‌گران زمانی که مومنتوم منفی در حال کاهش است به سراغ پوزیشن لانگ می‌روند و اگر مومنتوم مثبت رو به کاهش باشد پوزیشن شورت باز خواهند کرد.

اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند با بررسی بسته شدن قیمت در بازه زمانی کوتاه ارزش یک جفت ارز را تعیین کند. زمانی که خط‌های استوکاستیک به زیر 80 بروند، اندیکاتورها فشار بالای خرید را نشان می‌دهند و معامله‌گران موقعیت را برای پوزیشن شورت مناسب می‌بینند.

از طرفی زمانی که خط‌های استوکاستیک به زیر 20 برود، فشار فروش بالا می‌رود و بهترین زمان برای ورود به پوزیشن لانگ خواهد بود.این اسیلاتور همچنین به عنوان جزئی از استراتژی واگرایی برای تشخیص روند کوتاه مدت قابل استفاده است. 

برای آشنایی با تمامی این اندیکاتورها و چندین ابزار معاملاتی به صورت رایگان می‌توانید با مراجعه به بروکر Zenita Finance و با یک ثبت نام ساده، به همگی آن‌ها دسترسی پیدا کنید.

سخن پایانی

به طور کلی، معاملات کوتاه مدت می‌توانند با استفاده از حرکت کوتاه قیمت برای معامله‌گر درآمدزا باشند. اگر چه درآمد اینگونه معاملات به نسبت بلند مدت کمتر است اما معامله‌گران این نوع استراتژی، در طولانی مدت به درآمد قابل توجه‌ای دست پیدا خواهند کرد.

استراتژی معاملاتی کوتاه مدت همچون اسکالپینگ و معاملات روزانه که تعدادی از آن‌ها را در این مقاله توضیح دادیم، در صورت موفقیت‌آمیز بودن می‌توانند به معامله‌گر برای کسب درآمدهای کوچک اما تکرارپذیر کمک کنند.

در این مقاله به بررسی مرسوم‌ترین استراتژی‌ها معاملاتی کوتاه مدت در بازار فارکس پرداختیم و همچنین اندیکاتورهای مناسب برای انجام اینگونه معاملات را معرفی کردیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله شناخت کاملی از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت فارکس پیدا کرده باشید.