انجام معاملات در بازار فارکس مستلزم رعایت نکات مختلفی است که کمک می‌کند در طولانی مدت به موفقیت مستمر دست پیدا کنید. احتمالاً این حرف بارها به گوشتان خورده است که حفظ نظم و انضباط کلید موفقیت در معاملات است، با این حال نگه داشتن نظم در زمان باز بودن معاملات کار آسانی نخواهد بود.
یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ انضباط در معاملات فارکس، داشتن چند استراتژی معاملاتی مناسب است که بتوانید در این مواقع طبق آن‌ها عمل کنید تا دچار احساسات و بی‌نظمی نشوید.
اگر استراتژی‌های معاملاتی فارکس شما منطقی و اصطلاحاً امتحان خود را به خوبی پس داده باشند، می‌توانید اطمینان حاصلکنید که از یک سیستم معاملاتی باکیفیت فارکس استفاده می‌کنید که عملکرد خوبی برای شما خواهد داشت.
همین اطمینان خاطر کمک می‌کند که راحت‌تر به قوانین استراتژی معاملاتی مورد نظر پایبند بمانید و در نهایت موجب نظم پایدار میشود. در این مقاله قصد داریم به موضوع استراتژی‌های معاملاتی فارکس بپردازیم و تعدادی از بهترین‌های آن را معرفی کنیم.
انتخاب بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس
اگر از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس در مورد موفق‌ترین، دقیق‌ترین و بهترین استراتژی معاملاتی فارکس بپرسید، قطعاً یک پاسخ واحد دریافت نخواهید کرد. بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای هر فرد، مختص خودش است، به طور کلی ممکن است یک استراتژی برای فردی نتیجه‌بخش باشد در حالی که برای دیگری نیست، بنابراین برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب باید به خصوصیات اخلاقی و نوع معاملات مورد نظر توجه کرد.
البته این موضوع نیز حائز اهمیت است که برای سنجش موفقیت یک استراتژی نیاز به آزمون-خطا و کسب تجربه است و نمی‌توان با یک یا دو بار امتحان کردن آن به نتیجه دقیقی رسید. یکی دیگر از مهم‌ترین موارد در خصوص انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب، تایم فریمی است که در آن معامله انجام می‌دهید. تعداد زیادی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس وجود دارد که برخی مناسب تایم فریم کوتاه و برخی برای تایم فریم‌های بلند طراحی شده‌اند.
معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای فارکس به چند استراتژی متفاوت تسلط دارند که بتوانند در دوره‌های مختلف بازار با مناسب‌ترین آن‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.
اکثر کسانی که در بازار فارکس فعال هستند، زمانی که در مورد استراتژی معاملاتی صحبت می‌کنند، یک برنامه معاملاتی کامل را در ذهن دارند. یک استراتژی معاملاتی فارکس مناسب می‌بایست در خصوص موارد زیر به معامله‌گر اطلاعات دهد:
- نقاط ورودی
- اندازه پوزیشن
- مدیریت ریسک
- نحوه خروج از معامله
انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس
استراتژی های فارکس از لحاظ زمان معاملات و تایم فریم‌ها به انواع مختلفی تقسیم میشود که هر شخص می‌بایست با توجه به مقدار سرمایه، زمان فعالیت و میزان ریسک‌پذیری یک یا چند مورد از آن‌ها را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب کند. در ادامه انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس را معرفی خواهیم کرد.
اسکالپینگ
عمر این معاملات بسیار کوتاه است و احتمالا فقط برای چند دقیقه باز نگه داشته می‌شوند! یک معامله‌گر اسکالپینگ (یا اسکالپر) به دنبال یک استراتژی معاملاتی مناسب برای کسب چند پیپ درآمد در زمان کوتاه و در نهایت خروج از معامله می‌گردد.درآمد در این نوع معاملات محدود است اما معامله‌گران در اکثر مواقع می‌توانند چندین معامله در روز باز کنند و به درآمد بالا دست پیدا کنند.
این نوع استراتژی‌های معاملاتی فارکس اغلب در چارت‌هایی با تایم فریم کوتاه استفاده میشود که به عنوان مثال در بروکر Zenita Finance به رایگان و با یک ثبت نام ساده در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد، همچنین بسیاری از اندیکاتورهای مناسب اسکالپینگ در این کارگزاری موجود است.
معاملات روزانه
اینگونه معاملات در انتهای روز بسته خواهند شد و این موضوع باعث میشود که معامله از حرکت‌های بزرگ و ناگهانی بازار در امان بماند. استراتژی های معاملاتی روزانه محبوب‌ترین نوع استراتژی‌های معاملاتی در میان معامله‌گران تازه وارد است. این معاملات معمولاً فقط چند ساعت باز می‌مانند و معامله‌گران این نوع استراتژی‌ها چارت را بر روی تایم فریم یک یا دو ساعته تنظیم می‌کنند.
سوئینگ تریدینگ
در این نوع استراتژی‌ها معاملات چند روز باز نگه داشته می‌شوند، در حالی که معامله‌گران تکرار الگوهای کوتاه مدت قیمت را برای کسب درآمد هدف قرار می‌دهند. معامله‌گران سوئینگ تریدینگ معمولاً چارت قیمت را در تایم فریم 30 دقیقه یا یک ساعته مورد بررسی قرار می‌دهند.
پوزیشن تریدینگ
معامله‌گران در این نوع معاملات روند بلند مدت را بررسی می‌کنند و به دنبال یک درآمد بزرگ از تغییرات اصلی قیمت می‌گردند. این نوع معامله‌گران تمرکز خود را بر روی چارت با تایم فریم روزانه می‌گذارند.
استراتژی های معاملاتی پوزیشن تریدینگ بیش از باقی انواع استراتژی‌ها نیاز به نظم و انضباط دارد و معامله‌گران در این روش باید به خوبی بتوانند احساسات خود را مدیریت کنند. همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین پیش‌نیازهای این نوع معاملات داشتن اطلاعات کافی از اخبار، حواشی و مهارت بالا در تحلیل فاندامنتال است.
بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس
پیش از انتخاب یک استراتژی مناسب، بهتر است یک آشنایی کلی از بهترین‌های آن داشته باشید تا بتوانید در انتخاب خود با دقت بیشتری عمل کنید و تصمیم‌گیری موفق‌تری داشته باشید.
به این ترتیب در ادامه به 4 مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس که طی سالیان اخیر کارآمد بوده و همچنان به خوبی نتیجه داده است اشاره خواهیم کرد.
استراتژی فارکس 50 پیپ در روز
یکی بهترین استراتژی های معاملاتی اخیر، استراتژی فارکس 50 پیپ در روز است که حرکت اولیه جفت ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند را هدف قرار می‌دهند. جفت ارزهای GBP/USD و EUR/USD دو مورد از بهترین گزینه‌ها برای معامله با این استراتژی است.
بعد از بسته شدن کندل ساعت 7 (به وقت گرینویچ)، معامله‌گران اوردر دو پوزیشن مخالف یکدیگر را ثبت می‌کنند، به طوری که هنگامی که یکی از پوزیشن‌ها فعال شد پوزیشن دیگر لغو خواهد شد. تارگت این معاملات 50 پیپ درآمد است و حد ضرر در 5 تا 10 پیپ پایین‌تر از کندل 7 صبح قرار داده میشود. در نهایت حرکت آینده بازار مشخص خواهد کرد که معامله موفق خواهد بود یا خیر.
استراتژی روزانه فارکس
اکثر معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، استراتژی‌های مربوط به چارت‌های روزانه را به استراتژی‌های کوتاه مدت ترجیح می‌دهند، چرا که استراتژی‌های معاملاتی روزانه فارکس کمتر مورد حمله نویزهای بازار قرار می‌گیرد. برخی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس به واسطه تایم فریم‌های بلندتر می‌تواند تا 100 پیپ درآمد برای شما کسب کند که همین موضوع این نوع استراتژی‌ها را به یکی از موفق‌ترین‌ها تبدیل می‌کند.
اولین قدم برای انجام معاملات با استراتژی فارکس روزانه پیدا کردن یک حرکت بلند در بازار فارکس است. برای این کار بهتر است روند بازار فارکس را در 3 ماه اخیر مورد بررسی قرار دهید و بالا و پایین‌های روند را به خوبی تشخیص دهید.
با مطالعه این موارد می‌توانید جهت احتمالی بازار را پیش‌بینی کنید. این روش همچنین نیازمند صبوری است و بنابراین به هیچ عنوان برای انجام معاملات و خروج از آن‌ها عجله نکنید. در مورد حد ضرر نیز، در این استراتژی از حد ضررهای بزرگ استفاده میشود که اگرچه زیان معامله را بالاتر می‌برد، اما از طرفی امکان ناموفق شدن معامله به وسیله Shadow Hunt و حرکت‌های غیر منطقی را کاهش می‌دهد.
استراتژی 1 ساعته فارکس
با استراتژی 1 ساعته فارکس می‌توانید از تایم فریم 60 دقیقه یا همان یک ساعته برای کسب درآمد استفاده کنید. بهترین جفت ارزها برای این نوع استراتژی معاملاتی EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD هستند. بیشتر معامله‌گران استراتژی 1 ساعته فارکس از اندیکاتور MACD استفاده می‌کنند که معامله‌گران کارگزاری Zenita Finance به رایگان و با یک ثبت نام ساده به آن دسترسی پیدا می‌کنند.
آن‌ها زمانی که هیستوگرام اندیکاتور MACD به بالای صفر می‌رود وارد پوزیشن لانگ می‌شوند و حد ضرر را پایین‌تر از آخرین Low بر روی روند قرار می‌دهند. همچنین برای پوزیشن شورت زمانی وارد عمل می‌شوند که هیستوگرام MACD به زیر صفر می‌رود و حد ضرر را بالاتر از آخرین High قرار می‌دهند.
استراتژی هفتگی فارکس
در حالی که بیشتر معامله‌گران فارکس به علت فرصت‌هایی که نوسانات زیاد بازار برای انجام معاملات ایجاد می‌کنند، به استراتژی‌های معاملاتی روزانه، ساعتی و دقیقه‌ای روی آورده‌اند، برخی دیگر استراتژی‌های هفتگی را به دلیل ثبات بیشتر و انعطاف‌پذیری بالا ترجیح می‌دهند. یک کندل هفتگی اطلاعات عظیمی از بازار به ما می‌دهد.
جالب است بدانید استراتژی‌های هفتگی فارکس بر اساس پوزیشن‌های کوچک و ریسک‌های کمتر طراحی شده‌اند. برای این استراتژی معامله‌گران از رایج‌ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن چون کندل‌های همر، هارامیس و انگولفینگ استفاده می‌کنند که محبوب‌ترین آن‌ها میان معامله‌گران هفتگی کندل همر یا چکشی است.
سخن پایانی
استراتژی‌های معاملاتی فارکس به شما کمک می‌کند که علاوه بر داشتن روشی مناسب و مطمئن برای انجام معاملات، به نظم لازم برای مدیریت هیجانات و در نهایت به پایان رساندن موفقیت‌آمیز معاملات دست پیدا کنید. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس انتخاب یک یا چند استراتژی معاملاتی مناسب است.
در این مقاله به بررسی اهمیت استراتژی‌های معاملاتی فارکس پرداختیم و همچنین انواع آن‌ها را معرفی کردیم، همچنین در این مطلب بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس نیز معرفی شدند. امیدواریم با مطالعه این مقاله درک کاملی از تاثیر استراتژی در معاملات فارکس به دست آورده باشید.
