همه ما می‌دانیم که بازار فارکس یک بازار تک بعدی نیست و عوامل مختلفی بر روند بازار و نرخ ارزها تاثیر می‌گذارد. تحلیل‌های مختلفی برای انواع عوامل تاثیرگذار بر بازار وجود دارد، به عنوان مثال تحلیل تکنیکال به الگو‌های موجود در تاریخچه قیمت، فشار فروش و فشار خرید تمرکز می‌کند، در حالی که تحلیل فاندامنتال به اخبار، حواشی و رویدادهای اقتصادی که بر بازار تاثیر می‌گذارد توجه دارد. هدف اصلی از تحلیل سنتیمنت درک احساسات موجود در بازار است که یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر روند و نرخ ارزها است. در این مقاله به بررسی تحلیل سنتیمنت و احساسات بازار فارکس خواهیم پرداخت و ابزار مورد نیاز برای انجام این نوع آنالیز را معرفی خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید…
تحلیل سنتیمنت چیست؟
هرکدام از معامله‌گران فارکس درک خاصی از روند و دلایل حرکت بازار دارند و به طور کلی هر معامله‌گر نظرات خاص خود را نسبت به بازار ارائه می‌دهد. این درک منحصر به فرد و دیدگاه خاص نسبت به بازار هنگام انجام معاملات نمایان می‌شود. یک معامله‌گر فارکس باید بداند که در واقع همین دیدگاه‌ها، نظرات و طرز فکرها هستند که بازار فارکس را شکل می‌دهند. به مطالعه و بررسی این نظرات و دیدگاه‌ها اصطلاحاً تحلیل سنتیمنت می‌گویند.
تحلیل سنتیمنت بر روی عواطف، احساسات و شرایط روانی معامله‌گران بازار تمرکز می‌کند. این نوع تحلیل نسبت درصدی معامله‌گران صعودی به نزولی را مورد سنجش قرار می‌دهد یا به طور ساده‌تر تلاش می‌کند تا قدرت شرکت‌کنندگان بدبین و خوش‌بین نسبت به یکدیگر در بازار را تشخیص دهد.
یک تحلیل‌گر حرفه‌ای معمولا زمانی که اکثریت بازار فارکس احساسات یکسانی به بازار داشته باشند، طرف مخالف را انتخاب می‌کند، چرا که در بیشتر اوقات اکثریت در اشتباه بوده و بازار مخالف آن‌ها حرکت خواهد کرد.
معامله بر اساس سنتیمنت (احساسات) نوعی تکنیک است که به شدت به نسبت خرس‌ها و گاوها و همچنین اندیکاتورهای احساسات بستگی دارد. از طرفی ترکیب تحلیل سنتیمنت با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند به درک بیشتر یک معامله‌گر از بازار فارکس کمک قابل توجه‌ای کند و منجر به معاملات موفق‌تر شود.
تاثیر احساسات بر بازار فارکس
محاسبه احساسات بازار یک روش نسبتاً جدید است که عواطف کلی تحلیل‌گران، معامله‌گران و کارشناسان بازار را با کمک نظرسنجی مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور کلی برای تشخیص احساسات بازار باید بدانیم که در افکار معامله‌گران چه می‌گذرد. همچنین نظرسنجی‌های معتبری در این خصوص ارائه می‌گردد که یکی از معروف‌ترین آن‌ها نظرسنجی احساسات AAII است که پنجشنبه هر هفته منتشر می‌شود.
از طرفی اندیکاتورهای مختلف مانند S&P500، خط 10 روزه افزایش و کاهش را در بازار سهام نشان می‌دهند که به مقایسه تعداد سهام افزایش یافته در مقابل تعداد سهام کاهش یافته می‌پردازند. در صورتی که این مقدار برای 10 روز یا بیشتر منفی باشد احتمالا بازار فارکس فروش بیشتری دارد.
برخلاف تصور برخی، مجموع این نظرسنجی‌ها و اندیکاتورها فقط نشان می‌دهد که بازار در چه شرایطی قرار داشته است نه اینکه به کدام سمت خواهد رفت، معمولاً بازار برخلاف پیش‌بینی نظرسنجی و احساسات اکثریت حرکت می‌کند. در اکثر اوقات دوره‌های خرسی در نهایت منجر به خرید و دوره‌های گاوی بازار منجر به فروش زیاد خواهد شد.
اگر اکثریت در بازار فارکس تمایل به خرید داشته باشند، بازار به سمت بالا حرکت می‌کند و به تدریج افراد کمتری ریسک ورود را به جان خواهند خرید، همین موضوع تقاضا را در بازار کم خواهد کرد و منجر به یک سقوط خواهد شد. همچنین برعکس همین موضوع نیز منجر به تقاضای بیشتر و بازار صعودی خواهد شد.
انواع اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنت فارکس
این مقاله بدون معرفی اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنت فارکس یا به اصطلاح اندیکاتورهای احساسات قطعاً کامل نخواهد بود! اندیکاتور احساسات یک نوع اندیکاتور عددی و گرافیکی است که احساسات موجود در بازار معاملاتی یا یک گروه خاص از معامله‌گران را نشان می‌دهد.
هدف اصلی اندیکاتور تحلیل سنتیمنت سنجش شرایط احساسات بازار فارکس است که بسیاری از این اندیکاتورها در حساب معاملاتی بروکرهای معتبر مانند Zenita Finace با یک ثبت نام ساده در دسترس می‌باشد و می‌توانید کاملاً با محیط آن‌ها آشنایی پیدا کنید.
اما سه مورد از مهم‌ترین ابزار تحلیل سنتیمنت فارکس به شرح زیر است:
- متدهای متضاد با اندیکاتورهای سنتیمنت
- گزارش تعهد معامله‌گران
- اندیکاتور نوسان (VIX)
اینکه هر کدام از این موارد چگونه به آنالیز سنتیمنت فارکس کمک می‌کند در ادامه توضیح داده خواهد شد.
متدهای متضاد با اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنت
رفتار کلی بازار اساس اصلی سرمایه‌گذاری با متد متضاد است، به طور کلی هر زمان که بدبینی به بالاترین حد ممکن رسید و بازار به کف قیمت نزدیک شد زمان خرید است و مواقعی که سطح خوش‌بینی بازار بالا بود بهترین زمان برای فروش می‌باشد. همین موضوع یک دلیل محکم برای ثابت کردن آن است که بازار بر اساس احساسات عمل می‌کند. البته این نکته نیز وجود دارد که احساسات بازار ترکیب پیچیده‌ای از افکار و تحلیل‌های معامله‌گران است که محاسبه آن تقریباً غیر ممکن است.
برای تشخیص آسان‌تر احساسات نزولی و صعودی در بازار فارکس ابزار خاصی وجود دارند که در دسته اندیکاتورهای سنتیمنت قرار می‌گیرند و تعداد و انواع بسیار زیادی نیز دارند. بهتر است اندیکاتورهای سنتیمنت فارکس که در کارگزاری Zenita Finace به صورت رایگان ارائه می‌شوند با باقی اندیکاتورهای تکنیکال و شاخص‌های فاندامنتال ترکیب شوند تا تنایج دقیق‌تری به دست بیاید.
گزارش تعهد معامله‌گران
گزارش COT یا همان گزارش تعهد معامله‌گران، اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت معامله‌گران متعهد در مقابل روندها را با محاسبه جزئیات پوزیشن‌ها در بازار فیوچر فارکس ارائه می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس یک بازار خارج از بورس است، در نتیجه بازار فیوچر در اینجا به عنوان نماینده بازار اسپات لحظه‌ای به کار می‌رود.
اداره کمیسیون معاملات فیوچر کالا هر جمعه یک گزارش COT ارائه می‌دهد که این گزارش می‌تواند به عنوان یک دید کلی از احساسات بازار فارکس در بازه زمانی مشخص مورد استفاده قرار بگیرد. گزارش COT در واقع حاوی اطلاعات مفید دیگر نیز می‌باشد، با این حال مهم‌ترین اطلاعات آن مربوط به میزان خالص پوزیشن‌های لانگ و شورت برای هر قرارداد فیوچر است.
اندیکاتور نوسان (VIX)
اندیکاتور VIX از محبوبیت خاصی میان معامله‌گران فارکس برخوردار است، به این دلیل که VIX یک اندیکاتور سنتیمنت برای نمایش نوسانات ضمنی بازار است. همان‌طور که احتمالاً می‌دانید نوسان مقدار طول حرکت قیمت نسبت به میانگین قیمت در بازه مشخص زمانی است. تفاوت این اندیکاتور نسبت به S&P500 این است که VIX نوسانات ضمنی را نشان می‌دهد اما S&P500 نوسانات تاریخی را مشخص می‌کند.
به طور کلی هر چه میزان نوسانات ضمنی بازار فارکس بیشتر باشد، احساس ترس در معامله‌گران روندی بیشتر خواهد بود.
جمع‌بندی
همان‌طور که با هم بررسی کردیم احساسات تاثیر بسیار بزرگی بر بازار معاملاتی و سرمایه‌گذاری فارکس می‌گذارد یا به طور ساده‌تر شرایط و حال و هوای بازار فارکس جهات حرکت آن را تعیین می‌کند. توجه کافی به اطلاعات مربوط به صعودی یا نزولی بودن بازار می‌تواند چشم‌اندازی مناسب از عواطف و احساسات روانی بازار به ما بدهد و در نهایت با استفاده از این اطلاعات می‌توانید پیش بینی بهتری از حرکت احتمالی بازار در آینده داشته باشید.
از طرفی برای محاسبات دقیق‌تر و اطلاعات کامل‌تر بهتر است از اندیکاتورها استفاده کنیم، چرا که بدون تلف کردن زمان و انرژی اطلاعات دقیق و مفیدی در اختیار ما قرار می‌دهند. با بررسی اندیکاتورها در واقع می‌توانید نقاط معکوس شدن حرکت بازار را شناسایی و از آن‌ها به عنوان سیگنالی برای ورود به بازار استفاده کنید. این ابزارها در برخی بروکرهای معتبر در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد که می‌توانید با ثبت نام به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و با محیط و عملکردشان به خوبی آشنا شوید. اگر به دنبال یک بروکر (کارگزاری) معتبر با انواع ابزار تحلیل سنتیمنت، تکنیکال و فاندامنتال می‌گردید قطعاً Zenita Finace یکی از بهترین گزینه‌های شماست. با بررسی اندیکاتورها و ابزار تحلیل سنتیمنت خواهید فهمید که احساسات چقدر در روند بازار تاثیرگذار هستند.
