جفت ارزهای فارکس

در هر بازار معاملاتی ارزها یا دارایی‌های خاصی معامله می‌شود و در واقع تفاوت اصلی این بازارها با یکدیگر در همین است. بازار فارکس که بزرگ‌ترین بازار معاملاتی در سطح جهانی است برای معامله جفت ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما اینکه جفت ارز چیست و چگونه می‌توان بر روی آن‌ها معامله کرد موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، پس با ما همراه باشید تا همه چیز در مورد جفت ارزهای فارکس را مورد بررسی قرار دهیم.

جفت ارز فارکس چیست؟

جفت ارز یک مظنه از دو ارز مختلف است. به زبان ساده قیمت جفت ارز نشان دهنده میزانی از یک ارز است که برای دریافت یک واحد از ارز دیگر باید پرداخت کرد. برای مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر با 1.05 باشد به این معناست که معامله‌گر برای دریافت یک یوروی اروپا می‌بایست به میزان 1.05 دلار آمریکا پرداخت کند.

زمانی که که قیمت یک جفت ارز تغییر می‌کند، در واقع ارزش یک ارز نسبت به دیگری افزایش یا کاهش یافته است. در مثال قبلی اگر در روز بعد قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.05 به 1.07 تغییر کند، یعنی ارزش یوروی اروپا نسبت به دلار آمریکا افزایش یافته است یا ارزش دلار آمریکا نسبت به یوروی اروپا کاهش یافته است، چرا که برای خرید 1 یورو باید میزان بیشتری از دلار پرداخت کرد.

انوان جفت ارزها

جفت ارزها از لحاظ ماهیت به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. حتما عنوان جفت ارزهای اصلی را شنیده‌اید که معروف‌ترین آن‌ها شامل 4 جفت ارز EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF می‌شوند. جفت ارزهای کالایی و جفت ارز کراس از دیگر انواع جفت ارزها هستند که در ادامه مفصل در مورد آن‌ها توضیح خواهیم داد.

جفت ارزهای اصلی

در بین جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای اصلی بیش از همه معامله می‌شوند. آن‌ها نشان دهنده بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان هستند که بدون شک دارای حجم معاملات بسیار بالا نیز می‌باشند. از آنجا که حجم معاملات جفت ارزهای اصلی بالا است، در نتیجه هزینه اسپرد آن‌ها پایین می‌باشد. در لیست زیر چهار مورد از مهم‌ترین جفت ارزهای اصلی فارکس را معرفی خواهیم کرد:

• EUR/USD: این جفت ارز که نمایانگر دلار آمریکا و یوروی اروپا است و لقب “فیبر” را دارا می‌باشد، بیشترین حجم معاملات را در بین جفت ارزها دارد که این میزان در سال 2016 به 23 درصد رسیده است. این جفت ارز نماینده دو اقتصاد قدرتمند جهان یعنی اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا است.

• USD/JPY: معامله‌گران به این جفت ارز لقب “نینجا” داده‌اند و نماینده دلار آمریکا و ین ژاپن می‌باشد که در لیست بیشترین حجم معامله میان جفت ارزها در مقام دوم قرار گرفته است. ین معمولا توسط معامله‌گرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن را می‌خرند تا در ارزهای با بازده بالاتر سرمایه‌گذاری کنند.

• GBP/USD: لقب این جفت ارز که نماینده پوند انگلیس و دلار آمریکاست “کابل” می‌باشد، چرا که در اقیانوس اطلس از کابل‌های زیردریایی برای انتقال اطلاعات مزایده استفاده می‌شود. دلایل محبوبیت این جفت ارز شبیه به EUR/USD می‌باشد، به این دلیل که در این جفت ارز نیز اقتصاد بریتانیا با اتحاد اروپا گره خورده است.

• USD/CHF: به این جفت ارز که نمایش‌دهنده دلار آمریکا و فرانک سوئیس است اصطلاحاً “سوئیسی” می‌گویند، محبوبیت آن به علت اقتصاد امن فرانک سوئیس است. هر زمان که نوسان و بی‌ثباتی در بازار به وجود می‌آید، معمولاً معامله‌گران فرانک سوئیس را پیشنهاد می‌دهند، چرا که اقتصاد سوئیس کمترین ریسک را به همراه دارد.

جفت ارزهای کالایی

ارزهای کالایی مانند Aussi، Loonie و Kiwi بخشی از جفت ارزهای فارکس هستند که تا حد زیادی مبتنی بر ارزش کالاها هستند. در ادامه سه مورد از مهم‌ترین آن‌ها را معرفی خواهیم کرد:

• AUD/USD: این جفت ارز که نسبت دلار استرالیا و دلار آمریکا را نشان می‌دهد ملقب به “Aussie” است، این جفت ارز مبتنی بر کالاهای معدنی، پرورش دام، پشم و گندم می‌باشد. همچنین زمانی که شرایط کشور چین خوب باشد این جفت ارز نیز وضعیت خوبی خواهد داشت، چرا که هر دو کشور شرکای بزرگ تجاری چین هستند.

• USD/CAD: این جفت ارز که اصطلاحاً “Loonie” نامیده می‌شود نماینده دلار آمریکا و کانادا است. این جفت ارز به شدت تحت تاثیر نفت، چوب و گاز طبیعی است، از طرفی دلار کانادا با دلار آمریکا ارتباط نزدیکی دارد.

• NZD/USD: جفت ارز “Kiwi” نسبت دلار نیوزیلند و دلار آمریکا را نمایش می‌دهد. این جفت ارز بیش از هر چیز تحت تاثیر گردشگری و کشاورزی است. هر تغییری در سیاست مالی بانک‌های مرکزی نیوزیلند می‌تواند منجر به تغییر حجم معاملات این جفت ارز شود.

جفت ارز کراس

دلار آمریکا شامل هیچ یک از جفت ارزهای کراس نمی‌شوند. در طول تاریخ تمامی ارزها می‌بایست قبل از معامله شدن با یکدیگر ، ابتدا به دلار آمریکا تبدیل می‌شدند اما در حال حاضر این سنت از بین رفته است. در ادامه محبوب‌ترین جفت ارزهای کراس را معرفی خواهیم کرد.

• EUR/GBP: این جفت ارز (یوروی اروپا/پوند انگلیس) کراس روابط میان اتحاد اروپا و اقتصاد بریتانیا را نشان می‌دهد. معامله با EUR/GBP کار آسانی نیست، چرا که آن‌ها رابطه مستقیمی با هم دارند.

• EUR/JPY: برخی از معامله‌گران معتقدند که پیش‌بینی EUR/JPY (یوروی اروپا/ین ژاپن)آسان‌تر از USD/JPY است، چرا که دلار آمریکا و ین ژاپن هر دو به عنوان ارزهای امن در نظر گرفته می‌شوند و همین موضوع جفت ارز کراس EUR/JPY را با محبوبیت بالایی همراه کرده است.

• EUR/CHF: این جفت ارز (یوروی اروپا/فرانک سوئیس) نیز مانند مورد قبلی محبوبیت خود را از امنیت بالای فرانک سوئیس به دست آورده است. همچنین جفت ارز کراس EUR/CHF به علت حجم بالای معاملات مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران است. 

عوامل تاثیرگذار بر روی جفت ارزهای اصلی فارکس

مهم‌ترین عوامل فاندامنتال که بر روی قیمت جفت ارزهای اصلی فارکس تاثیر می‌گذارند اطلاعات بانک‌های مرکزی، اقتصادی و سیاسی هستند که در ادامه تاثیر هر کدام را توضیح خواهیم داد.

نرخ بهره

بانک‌های مرکزی بیش از هر چیز حفظ ثبات مالی و ارزی را در اولویت قرار می‌دهند. آن‌ها این موضوع را با تاثیر‌گذاری بر روی نرخ بهره مدیریت می‌کنند. زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره خود را افزایش می‌دهد، منجر به بالا رفتن قیمت ارز می‌شود، در نتیجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای دریافت بازدهی بالاتر در معاملات خود، اقدام به خرید ارز می‌کنند و همین موضوع باعث افزایش بیشتر ارزش آن می‌شود.

اطلاعات اقتصادی

اطلاعات اقتصادی گزارش‌هایی هستند که به معامله‌گران یک دید کلی از اقتصاد کشور می‌دهد. اطلاعات اقتصادی که بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارند شامل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ خرده‌فروشی، حقوق مشاغل غیر کشاورزی و… می‌شود.

سیاست

جدال‌های تجاری، انتخابات، رسوایی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی از جمله مواردی هستند که بر روی بازار فارکس و نرخ ارزها تاثیر مستقیم دارند. به طور کلی دولت آنقدر قدرتمند است که بر روی اقتصاد تاثیر بگذارد و در نهایت موجب کاهش یا افزایش قیمت ارز شود.

نوسان

معامله‌گران معمولا پوزیشن‌های کوچکتری بر روی ارزهای با نوسان بالا باز می‌کنند و در مقابل بر روی ارزهای با نوسان پایین به سراغ پوزیشن‌های بزرگ‌تری می‌روند. تغییرات غیرمنتظره در نرخ بهره، بی‌ثباتی سیاسی و تغییرات اساسی در اقتصاد کشور می‌تواند منجر به ضربه خوردن جفت ارزها شود. دنبال کردن این نوع اطلاعات برای تحلیل به روز و صحیح‌تر اهمیت زیادی دارد.

سخن پایانی

شناخت کافی از جفت ارزها یکی از اصلی‌ترین لازمه‌های ورود به بازار فارکس است، چرا که معاملات این بازار بزرگ جهانی با جفت ارزها انجام می‌شود و یک معامله‌گر چه حرفه‌ای یا مبتدی باید بداند که سرمایه خود را بر روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این مقاله به توضیح در خصوص جفت ارزها پرداختیم و مهم‌ترین آن‌ها را با ذکر دلیل معرفی کردیم. همچنین گفتیم که چه عواملی بر روی ارزش آن‌ها تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم می‌گذارد. امیدواریم مطالعه این مقاله به شناخت کلی شما از جفت ارزها و بازار فارکس کمک کرده باشد.