معمولاً بیشتر زمان معامله‌گران فارکس به تحلیل بازار سپری می‌شود، به همین دلیل است که برای فعالیت حرفه‌ای در بازار فارکس باید به نحوه دریافت اطلاعات از ابزار مختلف تسلط کافی داشت. معامله‌گران با بررسی چارت‌ها و استفاده از اندیکاتورهای مختلف تلاش می‌کنند نشانه‌هایی برای ورود به بازار پیدا کنند. چارت‌ها از لحاظ شیوه نمایش اطلاعات انواع مختلفی دارند که مهم‌ترین آن‌ها شامل چارت‌های بار (میله‌ای)، چارت‌های خطی و چارت‌های کندل استیک (شمعی) می‌شود. در این مقاله قصد داریم در مورد اهمیت کندل استیک در فارکس صحبت کنیم و توضیح خواهیم داد که چگونه می‌توان از آن‌ها در جهت دریافت اطلاعات مهم و انجام معاملات موفق‌تر استفاده کرد، پس با ما همراه باشید…
کندل استیک در فارکس چیست؟
کندل استیک‌های فارکس میزان زیادی از اطلاعات مربوط به قیمت ارزها را ارائه می‌دهند و با این اطلاعات معامله‌گران را در جهت تقویت استراتژی کمک می‌کنند. به طور کلی معامله کردن در فارکس با کمک چارت‌های کندل استیک یک تخصص کارآمد است که در بازارهای معاملاتی دیگر نیز قابل استفاده است.
برای یک تحلیل‌گر تکنیکال در بازار فارکس هیچ چیز مهم‌تر از چارت قیمت نیست! چارت‌های فارکس به صورت پیش‌فرض بر روی حالت کندل استیک تنظیم هستند که تفاوت زیادی با چارت‌های بار (میله‌ای) و دیگر چارت‌های خاص مانند رنکو دارند. چارت کندل استیک به معامله‌گر فارکس کمک می‌کند از حرکت قیمت در ارزها آگاهی پیدا کند و در نهایت با بررسی روندها نقاطی برای ورود به دست آورد.
تمامی معامله‌گران بازارهای معاملاتی می‌بایست از کندل استیک های فارکس و اطلاعاتی که نمایش می‌دهند شناخت کافی داشته باشند. بعد از یادگیری تحلیل در چارت کندل فارکس، معامله‌گران غالباً در می‌یابند که توانایی تشخیص بسیاری از گونه‌های پرایس اکشن را نسبت به انواع دیگر چارت خواهند داشت. مزیت جانبی تحلیل با چارت کندل استیک فارکس این است که تمامی متود‌هایی که برای فعالیت با این چارت‌ها قابل استفاده قرار می‌گیرد در باقی بازارهای معاملاتی نیز کارآمد است.
اطلاعات قابل دریافت از کندل های فارکس
به طور کلی کندل‌ها دارای سه بخش اصلی هستند که شامل آغاز، پایان و سایه (Shadow) می‌شود. زمانی که قیمت در زمان بسته شدن پایین‌تر از قیمت در زمان باز شدن باشد کندل به رنگ سبز (یا آبی) درمی‌آید و در مقابل زمانی که قیمت در زمان بسته شدن بالاتر از قیمت در زمان باز شدن باشد یک کندل قرمز رنگ خواهیم داشت.
هر کندل اطلاعات را در بازه زمانی خاص خود نشان می‌دهد، به عنوان مثال اگر چارت در تایم فریم روزانه قرار داشته باشد هر کندل نشان‌دهنده وضعیت یک روز از ارز مورد نظر است، قیمت باز شدن کندل نشان دهنده اولین قیمت معامله در ابتدای روز و قیمت بسته شدن کندل مربوط به آخرین قیمت معامله ارز در پایان روز می‌شود.
اما نظر شما را به مفهوم اصطلاحات عمومی مربوط به کندل استیک ها جلب می‌کنیم:
- قیمت باز شدن: نشان‌دهنده اولین قیمت معامله شده در ابتدای بازه زمانی چارت است.
- سقف قیمت: بالاترین قسمت سایه فوقانی کندل است که بالاترین قیمت معامله شده در طول بازه زمانی چارت را نشان می‌دهد. در مواردی که بالای کندل سایه ایجاد نشده باشد یعنی سقف قیمت با قیمت باز شدن (در بازار صعودی) یا قیمت بسته شدن (در بازار نزولی) یکسان است.
- کف قیمت: پایین‌ترین قسمت سایه تحتانی کندل است که کم‌ترین قیمت معامله شده در طول بازه زمانی چارت را نشان می‌دهد. همچنین در مواردی که پایین کندل سایه ایجاد نشود به این معناست که کف قیمت با قیمت باز شدن (در بازار صعودی) یا قیمت بسته شدن (در بازار نزولی) یکسان است.
- قیمت بسته شدن: نشان‌دهنده آخرین قیمت معامله شده در پایان بازه زمانی چارت است.
برای آشنایی بیشتر با کندل‌ها و دسترسی به انواع چارت و ابزار معامله‌گری در فارکس، می‌توانید با یک ثبت نام ساده در بروکر Zenita Finance به رایگان دسترسی خود را به صدها ابزار معاملاتی امکان‌پذیر کنید. در تصویر زیر نمونه‌ای از کندل قرمز و سبز را به همراه اطلاعات قابل دریافت از آن‌ها مشاهده می‌نمایید.
مزایا و معایب چارت های کندل استیک
همان‌طور که احتمالاً اکثر فعالان بازارهای معاملاتی می‌دانند چارت های کندل محبوب‌ترین چارت‌ها میان معامله‌گران فارکس است، چرا که آن‌ها از لحاظ بصری قابل درک‌تر هستند. چارت های کندل استیک شروع و پایان بازه‌های زمانی مختلف را برجسته‌تر از چارت‌های دیگر مانند چارت میله‌ای و خطی نشان می‌دهد.
به طور کلی شاخص‌ترین مزایای چارت کندل استیک به شرح زیر است:
- حرکت قیمت ارزهای بازار فارکس در چارت کندل استیک نسبت به دیگر چارت‌ها قابل درک‌تر است.
- بر روی چارت های کندل استیک شناسایی پرایس اکشن و الگوهای قیمت بسیار ساده‌تر است.
- چارت کندل استیک اطلاعات بیشتری را از قیمت نسبت به چارت های خطی ارائه می‌دهد.
همچنین این نوع چارت‌ها معایبی نیز دارند:
- کندل‌هایی که قرمز یا سبز بسته می‌شوند ممکن است معامله‌گران مبتدی فارکس را به این اشتباه بیندازد که بازار در جهت کندل قبلی حرکت خواهد کرد.
- چارت های کندل به سادگی چارت های خطی نیستند و جزئیات زیادی را بازتاب می‌کنند که ممکن است در ابتدا معامله‌گران را گیج کنند.
معامله کردن با چارت های کندل استیک
ساختار و الگوهای کندل توسط معامله‌گران به عنوان نشانه‌هایی برای ورود و خروج از بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل های بازار فارکس به صورت مجزا و تکی الگوهای مختلفی مانند الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)، همر، ستاره دنباله‌دار و… می سازد که هر کدام اطلاعات مختلفی می‌دهند. کندل های فارکس همچنین در کنار یکدیگر الگوهایی مانند مثلث، کنج (وج)، سر و شانه و… شکل می‌دهد.
برای فعالیت حرفه‌ای در بازار فارکس شناخت الگوهای مختلف کندل ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اینکه یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس در وهله اول الگوها را شناسایی کند و در نهایت اطلاعاتی که از آن‌ها ارائه می‌شود را به خوبی تجزیه و تحلیل کند می‌تواند کلید معاملات با دقت بالاتر باشد.
در ادامه به بررسی الگوهای مربوط به کندل‌های تکی خواهیم پرداخت.
الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)
ساختار مرد به دار آویخته نوعی الگوی کندل است که نشان دهنده فشار فروش در روند صعودی است. معمولاً زمانی که بازار گاوی است و به یکباره در طول تایم فریم چارت، فشار فروش بالا می‌رود الگوی Hanging Man بر روی کندل نقش می‌بندد. فاکتورهای شناسایی آن شامل سایه تحتانی بلند، سایه فوقانی کوتاه، یک بدنه کوچک و قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن می‌شود.
این الگوی کندل یک نشانه است که یک بازار خرسی را در آینده نزدیک احتمال می‌دهد. تسلط بر روی شناسایی کندل مرد به دار آویخته و دیگر ساختار کندل‌ها یک روش مناسب برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی بازار فارکس است. اگر یک معامله‌گر از الگوی Hanging Man برای باز کردن معامله شورت استفاده کند می‌بایست یک حد سود و حد ضرر با نسبت ریسک به ریوارد مثبت در نظر بگیرد.
الگوی کندل ستاره دنباله‌دار
الگوی کندل ستاره دنباله‌دار نیز مانند الگوی مرد به دار آویخته، ساختاری برای پیش‌بینی بازار خرسی است که متشکل از یک سایه با طولی حداقل برابر با نصف بدنه کندل است. این سایه بلند نشان دهنده غالب شدن فروشندگان به خریداران در بازار فارکس است. ستاره دنباله دار سیگنالی برای ورود به پوزیشن شورت یا خروج از پوزیشن لانگ می‌باشد.
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از کندل ستاره دنباله‌دار یک پوزیشن شورت بعد از بسته شدن کندل باز کنند، در مورد حد ضرر نیز می‌توانند کمی زیر کندل ستاره دنباله‌دار آن را تنظیم کنند و در نهایت تارگت خود را در مقاومت بالایی چند کندل قبلی قرار دهند تا نسبت ریسک به ریوارد مثبت و مناسب باشد. ریسک به ریوارد مثبت کلید داشتن معاملات مطمئن‌تر است.
الگوی همر در کندل استیک
اگر بخواهیم ساده بگوییم ساختار الگوی همر دقیقا برعکس الگوی ستاره دنباله‌دار است. این الگو در واقع نشان دهنده غالب شدن خریداران نسبت به فروشندگان می‌باشد و نشانه‌ای برای گاوی شدن بازار در آینده نزدیک است. الگوی همر به سایه بزرگ و بدنه کوچکش معروف است.
معامله‌گران حرفه‌ای فارکس در واقع الگوی همر را نقطه‌ای برای ورود به پوزیشن لانگ یا خروج از پوزیشن شورت در نظر می‌گیرند، در حالی که حد ضرر را کمی زیر کندل همر قرار داده و حد سود را نزدیک به مقاومت کندل‌های قبلی می‌گذارند تا یک ریسک به ریوارد مثبت داشته باشند.
سخن پایانی
چارت ها بهترین دوست معامله‌گران حرفه‌ای فارکس هستند، چرا که بیشترین وقت و انرژی معامله‌گر برای نگاه کردن و بررسی این ابزار صرف می‌شود. در بین چارت‌های مختلف فارکس، چارت کندل استیک از بیشترین محبوبیت برخوردار است که دلایل آن را با هم بررسی کردیم. در این مقاله تلاش کردیم مزایای استفاده از چارت کندل استیک را توضیح دهیم و همچنین بگوییم که یک کندل چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهد. در نهایت تعدادی از مهم‌ترین الگوهای کندل را معرفی کردیم. امیدواریم با مطالعه این مطلب به خوبی با دنیای چارت‌های کندل استیک آشنایی پیدا کرده باشید.
