بازار گاوی (صعودی) و بازار خرسی (نزولی) در فارکس

بازار فارکس یکی از بازارهای معاملاتی با قدمت بسیار بالا است و سالیان سال میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان به فعالیت در آن پرداختند و کسب درآمد کردند. در طول این سال‌ها به تدریج اصطلاحات گوناگونی بین معامله‌گران شکل گرفت که برای فعالیت حرفه‌ای در فارکس آشنایی با آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که برای درک مطالب آموزشی مربوط به بازار نیاز به دانستن معانی این اصطلاحات خواهد بود. یکی از اصطلاحات پرتکرار و حیاتی در این خصوص، بازار گاوی و خرسی در فارکس است که از مفاهیم اولیه و حیاتی این بازار معاملاتی به شمار می‌رود. در این مقاله به معرفی مفهوم بازار گاوی و بازار خرسی در فارکس خواهیم پرداخت و بعد از آن مزایای تشخیص آن‌ها را خواهیم گفت، پس با ما همراه باشید…

روند دوست شماست!

معامله‌گران فارکس بعد از مدتی فعالیت درمی‌یابند که جفت ارزها یک الگوی خاص را در روند دنبال می‌کنند، همواره قیمت یک ارز در حال کاهش، افزایش یا کامل شدن است. تا زمانی که وضعیت بازار قابل شناسایی باشد، هر کدام از شرایط موجود در بازار می‌تواند منجر به نوعی موقعیت مناسب برای انجام معاملات شود.
اما قطعاً سوال‌هایی در ذهن ما نقش می‌بندد که پاسخ به آن‌ها می‌تواند ما را در مسیر پیشرفت کمک کند. بازار نزولی (خرسی) و بازار صعودی (گاوی) چیست؟ چطور می‌توانیم بازار‌ در مسیر رشد را در شروع روند تشخیص دهیم؟ کدام شکل بازار مناسب معاملات است؟ بهترین راه استفاده از بازارهای صعودی و نزولی چیست؟…در این مقاله به تمامی سوالات پاسخ خواهیم داد.

تفاوت بازار گاوی و خرسی

تقریبا اولین اقدامی که یک معامله‌گر فارکس در ابتدای روز انجام می‌دهد این است که روند فعلی جفت ارزهای مورد نظر خود را بررسی نماید، اینکه قیمت جفت ارز مورد نظر در مقابل اوج‌های قبلی خود در حال ثبت اوج‌های بالاتر یا پایین تر است و از چه لحظه‌ای این روند شروع شده است و به چه سمت حرکت خواهد کرد.
زمانی می‌توان گفت که بازار گاوی برای یک جفت ارز در حال شکل‌گیری است که نسبت به اوج و فرودهای قبلی خود در حال ثبت اوج و فرودهای بالاتر باشد. در مقابل بازار خرسی موقعی در حال شکل‌گیری است که نرخ یک ارز در حال کاهش باشد به طوری که اوج و فرودهایی پایین‌تری نسبت به اوج و فرودهای قبلی به ثبت برساند.
حرکت نرخ یک ارز در سطح بین‌المللی روند کلی آن محسوب می‌شود، اما با همه این اوصاف طبق نظریه داو قیمت یک ارز دارای یک روند اصلی، یک روند ثانویه و یک روند فرعی است و هر کدام از آن‌ها ویژگی منحصر به فردی دارند. در همین جهت معامله‌گران تلاش می‌کنند که خلاف روند معامله انجام ندهند.
تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند بازارهای گاوی و خرسی را با کمک چارت‌ها تشخیص دهند تا با شناسایی صحیح واگرایی‌ها، بازار صعودی یا بازار نزولی را پیش‌بینی کنند. چارت‌های تشخیص روند بازار در برخی بروکرهای معتبر مانند Zenita Finance به صورت رایگان فقط با یک ثبت نام ساده در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. حال با ما همراه باشید تا به سراغ روش‌های تشخیص بازار گاوی و خرسی در معاملات بازار فارکس برویم.

الگوی چارت بازار گاوی و خرسی

برای تشخیص بازار گاوی و خرسی الگوهایی توسط تحلیل‌گران حرفه‌ای فارکس کشف شده که طی سال‌ها آزمون و خطا به دست آمده است. برخی از الگوها مورد اطمینان‌تر هستند، چرا که در طول سال‌ها بارها بازار موافق با این الگوها حرکت کرده است، اما بر روی بعضی دیگر کمتر می‌توان حساب کرد. در ادامه مهم‌ترین الگوهای بازار گاوی و خرسی قابل اطمینان را معرفی خواهیم کرد.

الگوی ادامه دهنده روند یا Continuation در چارت

هنگامی که یک معامله‌گر فارکس حرفه‌ای الگوی ادامه دهنده روند یا Continuation را در چارت شناسایی می‌کند، نتیجه خواهد گرفت که به احتمال زیاد بازار بعد از یک توقف کوتاه مدت به روند خود ادامه خواهد داد.
برای مثال اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشند بعد از دیده شدن این الگو با یک شیب ملایم کاهشی خواهند شد و شتاب کمی خواهند داشت، اما در نهایت با پایان این الگو روند دوباره معکوس خواهد شد و بازار گاوی ادامه پیدا می‌کند.
مرسوم‌ترین الگوهای ادامه دهنده الگوی مستطیل، مثلث، پرچم و پرچم سه‌گوش (قلاب) هستند.

الگوی بازار معکوس در چارت

شناسایی الگوی بازار معکوس در چارت به معامله‌گر فارکس این نشانه را می‌دهد که روند در حال اتمام است و احتمالاً بازار به زودی به سمت مخالف جهت قبلی حرکت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر در یک بازار خرسی الگوی معکوس مشاهده شود به این معناست که بازار در حال تغییر جهت به سمت بازار گاوی است. در مقابل اگر این الگو در یک بازار رو به صعود تشخیص داده شود، یعنی بازار به زودی مسیر خود را عوض می‌کند و نزولی خواهد شد.
در بازار گاوی مهم‌ترین الگوهای معکوس شامل کنج صعودی (رایزینگ وج)، سر و شانه، دابل تاپ و تریپل تاپ می‌شوند.

همچنین در بازارهای خرسی مهم‌ترین الگوهای معکوس شامل کنج نزولی (فالینگ وج)، سر و شانه معکوس، دابل باتم و تریپل باتم هستند.

الگوهای کندل استیک در چارت

چارت کندل استیک را می‌توان محبوب‌ترین نوع در بین چارت‌ها معرفی کرد. چارت کندل استیک که بیشتر توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد اطلاعات مفیدی چون قیمت در زمان باز شدن کندل، قیمت در زمان بسته شدن کندل، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی کندل را ارائه می‌دهد که کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند. هر کندل بعد از بسته شدن می‌تواند یک ابزار کارآمد برای پیش‌بینی جهت حرکت و قدرت حرکت احتمالی آینده بازار فارکس باشد.
علاوه بر الگوهای کندل استیک که بازار گاوی و خرسی را مشخص می‌کنند، کندلی به نام دوجی نیز وجود دارد که نشانه اصلی بازارا بلاتکلیف است! یعنی در این اوضاع کنترل بازار نه در دست خریداران و نه فروشندگان است. کندل دوجی بدنه‌ای تقریبا صاف دارد یعنی قیمت در زمان باز و بسته شدن کندل در یک ناحیه یا بسیار نزدیک بوده است.
الگوهای کندل استیک صعودی و نزولی نیز حرکت احتمالی آینده بازار را نشان می‌دهند. اکثر الگوهای کندل استیک در عین حال می‌توانند هم به عنوان نشانه بازار صعودی و هم نشانه بازار نزولی مورد استفاده قرار بگیرند، مانند الگوهای هارامی، هارامی کراس و الگوی کندل پوششی.

واگرایی‌های بازار گاوی و خرسی فارکس

برای ترید کردن با کمک واگرایی، علاوه بر پرایس اکشن می‎بایست از اندیکاتور‌های تکنیکال نیز استفاده کرد. واگرایی در واقع زمانی به وجود می‌آید که نشانه‌ها و اطلاعاتی که اندیکاتورها نمایش می‌دهند با عملکرد فعلی بازار و قیمت هم‌خوانی نداشته باشد. این تضاد‌ها که اصطلاحاً واگرایی نامیده می‌شود برای معامله‌گران حرفه‌ای فارکس حکم یک سیگنال مناسب را دارد که نشان می‌دهد بازار به زودی معکوس خواهد شد.

واگرایی در اندیکاتور Moving Average

با همین روش می‌توان در اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک به دنبال نشانه‌هایی از بازار گاوی گشت. برای مثال هنگامی که میانگین متحرک بلند مدت پایین‌تر از میانگین متحرک کوتاه مدت قرار بگیرد نشانه واگرایی است که بازار صعودی را در پیش خواهد داشت. همچنین زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت پایین‌تر از میانگین متحرک بلند مدت قرار داشته باشد، یک واگرایی داریم که نشانه‌هایی از بازار خرسی به ما می‌دهد.

واگرایی در اندیکاتورهای مومنتوم

در مورد اندیکاتورهای مومنتوم مانند اندیکاتور RSI، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور MACD نیز زمانی که واگرایی‌هایی نسبت به نرخ ارز تشخیص داده شود، می‌توان از آن به عنوان نشانه‌هایی از بازار گاوی و خرسی استفاده کرد. مثلا زمانی که نرخ یک ارز از بالاترین اوج خود بالاتر می‌رود اما برای اندیکاتور RSI این اتفاق نمی‌افتد، احتمالا بازار به زودی نزولی خواهد شد.
برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورهای میانگین متحرک، RSI، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور MACD می‌توانید با ثبت نام در کارگزاری Zenita Finance به این ابزار و صدها ابزار دیگر به رایگان دسترسی داشته باشید.

بازار صعودی و نزولی با سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت به محدوده‌های قیمتی گفته می‌شود که ارز در بازه‌های زمانی مختلف در گذشته تا به حال، نسبت به آن بارها واکنش نشان داده است و هنگام برخورد به آن به سمت بالا حرکت کرده است. در مقابل سطوح مقاومت به محدوده‌های قیمتی گفته می‌شود که ارز در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به آن چندین بار واکنش نشان داده است و هنگام برخورد به آن سرانجام به سمت پایین حرکت کرده است.
هنگامی که قیمت بازار چند بار به سطح مقاومت برخورد کند و نتواند از آن عبور کند، احتمالا تا سطح حمایت قبلی پایین خواهد آمد و بازار نزولی خواهد شد. در عوض زمانی که قیمت بر روی سطح حمایت چندین بار حمایت شود و به پایین‌تر سقوط نکند احتمال بالا رفتن تا سطح مقاومت بعدی زیاد است و بازار صعودی خواهد شد.

سخن پایانی

شناسایی بازارهای گاوی و خرسی یا همان صعودی و نزولی یک مهارت مفید و کارآمد برای تحلیل بازار فارکس و در نهایت انجام معاملات دقیق‌تر است. اینکه بدانیم چه الگوهایی در بازار نشانه آینده صعودی یا نزولی بازار است، برای تبدیل شدن به معامله‌گر فارکس حرفه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله به توضیح مفهوم بازار صعودی و نزولی در فارکس پرداختیم و گفتیم چه نوع الگوهایی خبر از بازار گاوی یا خرسی می‌دهند. همچنین مهم‌ترین ابزار مورد نیاز برای شناسایی این الگوها را معرفی کردیم و روش دسترسی به آن‌ها را توضیح دادیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله درک بیشتری از بازارهای صعودی و نزولی به دست آورید.